RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumulation/  LU2480901466  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+3,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 177,2200USD +0,26% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,19 0,71 -8,26 2,51 1,41 1,77 -
2023 2,12 0,75 1,32 1,34 1,26 1,51 1,16 2,05 0,80 1,53 0,96 0,43 +16,34%
2024 1,46 0,84 0,98 0,36 0,10 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,48% 1,55% 1,43% -% -%
Sharpe ráta 4,29 3,26 6,58 - -
Legjobb hónap +1,46% +1,46% +2,05% - -
Legrosszabb hónap +0,10% +0,10% +0,10% - -
Maximális veszteség -0,40% -0,40% -0,40% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 711,3900 +12,83% +17,87%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 785,7000 +13,28% +19,29%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 023,2900 +14,61% +23,56%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 349,1899 +10,93% +11,95%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 518,1600 +11,37% +13,33%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 721,6400 +12,72% +17,49%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 239,4100 +8,46% +7,94%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 388,9600 +8,91% +9,23%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 573,9900 +10,18% +13,14%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 110,9200 +10,88% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 024,5900 +10,89% +13,08%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 710,1000 +12,78% +17,69%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 255,1400 +8,80% +8,96%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 370,5500 +11,29% +13,13%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 122,5200 +12,84% +18,07%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 738,9100 +13,22% +19,08%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 11 685,7002 +8,35% +11,73%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 047,7900 +11,43% +14,73%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 395,4600 +13,28% +19,29%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 133,9301 +10,92% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 208,3500 +12,27% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 505,9200 +6,55% +0,15%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 072,3000 +4,17% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 185,7200 +13,56% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 177,2200 +13,11% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 097,5699 +8,65% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 099,1600 +9,14% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 090,2900 +8,65% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 139,2000 +11,64% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 129,9600 +11,18% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 106,4500 +3,88% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 246,1300 +14,21% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 170,7400 +9,76% -

Teljesítmény

YTD  
+3,79%
6 Hónap  
+4,30%
1 Év  
+13,11%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,72%
Év
2023  
+16,34%