RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bond PI Accumulation CHF Hedged/  LU2480901540  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-5,4199 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 092,1500CHF -0,49% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -0,30 0,52 -8,51 2,25 1,18 1,31 -
2023 1,82 0,56 0,97 1,08 0,88 1,08 0,84 1,56 0,53 1,15 0,62 0,13 +11,81%
2024 1,13 0,50 0,66 0,08 -0,63 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,63% 1,65% 1,44% -% -%
Sharpe ráta 0,37 0,00 2,86 - -
Legjobb hónap +1,13% +1,13% +1,56% - -
Legrosszabb hónap -0,63% -0,63% -0,63% - -
Maximális veszteség -0,68% -0,68% -0,68% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 703,2300 +12,06% +17,44%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 777,3199 +12,50% +18,86%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 014,2400 +13,84% +23,13%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 342,4000 +10,16% +11,52%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 510,6300 +10,60% +12,90%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 713,6100 +11,95% +17,06%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 232,7700 +7,65% +7,48%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 381,6200 +8,10% +8,78%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 566,0300 +9,37% +12,69%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 105,3101 +10,11% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 019,4300 +10,11% +12,64%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 701,9200 +12,01% +17,26%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 248,5000 +8,00% +8,52%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 363,7400 +10,52% +12,69%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 121,9400 +12,08% +17,65%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 730,7200 +12,45% +18,66%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 11 622,7197 +7,55% +11,24%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 042,6100 +10,65% +14,29%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 388,9000 +12,50% +18,86%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 128,7100 +10,20% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 202,5400 +11,50% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 498,2600 +5,80% -0,24%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 067,6100 +3,51% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 180,2100 +12,79% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 171,6600 +12,34% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 092,1500 +7,90% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 093,4000 +8,33% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 084,4900 +7,85% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 133,6100 +10,87% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 124,3101 +10,40% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 105,9900 +3,23% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 240,4700 +13,43% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 164,7300 +8,95% -

Teljesítmény

YTD  
+1,74%
6 Hónap  
+1,87%
1 Év  
+7,90%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,22%
Év
2023  
+11,81%