SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder GAIA Cat Bond F Distribution SGD Hedged/  LU1323609013  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+3,8400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 503,6899SGD +0,26% płacące dywidendę Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - 0,06 -0,02 -0,10 -0,19 -0,10 0,05 -0,28 0,51 -0,24 -0,03 -0,25 -0,45%
2022 -0,47 -0,31 -0,32 -0,36 -0,54 -0,51 -0,60 0,16 -8,76 2,20 0,71 1,13 -7,79%
2023 1,26 -0,04 0,55 0,43 0,38 0,65 0,19 1,14 -0,06 1,02 0,05 0,28 +5,99%
2024 1,28 0,66 0,81 0,20 -0,55 0,36 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,66% 1,72% 1,93% 5,68% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,63 1,59 1,24 -0,63 -
Najlepszy miesiąc +1,28% +1,28% +1,28% +2,20% -
Najgorszy miesiąc -0,55% -0,55% -0,55% -8,76% -
Maksymalna strata -0,58% -0,58% -0,72% -12,09% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... z reinwestycją 1 710,6500 +11,56% +17,98%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... z reinwestycją 1 785,3300 +12,00% +19,40%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... z reinwestycją 2 024,2400 +13,32% +23,68%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... z reinwestycją 1 347,4100 +9,76% +12,01%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 516,5100 +10,20% +13,39%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 721,0100 +11,54% +17,55%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... z reinwestycją 1 236,1500 +7,28% +7,87%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... z reinwestycją 1 385,6100 +7,72% +9,16%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... z reinwestycją 1 571,2500 +8,98% +13,06%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H z reinwestycją 1 109,4100 +9,70% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H z reinwestycją 1 023,0700 +9,68% +13,10%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD z reinwestycją 1 709,3000 +11,51% +17,79%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H z reinwestycją 1 252,0699 +7,62% +8,90%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H z reinwestycją 1 369,0200 +10,12% +13,19%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H z reinwestycją 122,4800 +11,66% +18,18%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD z reinwestycją 1 738,5000 +11,95% +19,20%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H z reinwestycją 11 654,5098 +7,15% +11,50%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... z reinwestycją 1 046,5400 +10,22% +14,75%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD płacące dywidendę 1 395,1700 +12,01% +19,40%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... z reinwestycją 1 133,0400 +9,85% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 207,6000 +11,09% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... płacące dywidendę 1 503,6899 +6,07% +0,37%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... płacące dywidendę 1 072,2500 +3,09% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... z reinwestycją 1 185,6500 +12,29% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... z reinwestycją 1 176,8800 +11,84% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... z reinwestycją 1 095,2400 +7,55% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... z reinwestycją 1 096,6600 +7,95% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... z reinwestycją 1 087,5601 +7,47% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... z reinwestycją 1 138,3000 +10,48% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... z reinwestycją 1 128,6000 +10,00% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... płacące dywidendę 106,4400 +2,89% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 246,4600 +12,92% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... z reinwestycją 1 168,4500 +8,57% -

Wyniki

YTD  
+2,78%
6 miesięcy  
+3,15%
1 rok  
+6,07%
3 lata  
+0,37%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -0,01%
Rok
2023  
+5,99%
2022
  -7,79%
2021
  -0,45%
 

Dywidendy

17.05.2024 11,47 SGD
19.04.2024 11,62 SGD
15.03.2024 9,71 SGD
16.02.2024 10,22 SGD
19.01.2024 12,51 SGD
15.12.2023 10,58 SGD