RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation USD/  LU0951570505  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+2,5100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 705,7400USD +0,15% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - -0,02 -0,05 -
2014 0,91 0,33 0,26 0,14 -0,52 0,12 0,32 0,97 0,80 1,05 -0,38 -0,13 +3,93%
2015 0,18 0,04 -0,12 0,09 -0,20 -0,34 0,42 1,39 0,99 -0,06 0,35 0,07 +2,84%
2016 0,06 0,17 0,25 0,53 0,33 0,04 0,42 0,94 0,79 0,44 0,08 -0,19 +3,94%
2017 0,26 0,19 0,09 0,05 0,10 0,12 0,62 0,66 -5,85 2,38 0,72 0,44 -0,43%
2018 1,14 0,05 0,23 0,80 -0,08 0,06 0,52 -0,21 0,35 0,21 -1,30 -0,08 +1,68%
2019 1,26 -0,27 -0,23 -0,72 -0,84 0,74 1,05 -0,46 1,62 1,20 -0,43 0,74 +3,68%
2020 0,48 0,51 -1,89 0,98 -0,05 0,92 1,07 1,07 1,10 0,25 -0,02 0,29 +4,78%
2021 0,69 0,36 0,21 0,14 0,05 0,12 0,30 0,05 0,78 -0,15 0,28 0,01 +2,87%
2022 -0,18 -0,06 -0,06 -0,06 -0,14 -0,19 -0,22 0,67 -8,26 2,49 1,37 1,74 -3,27%
2023 2,09 0,73 1,30 1,32 1,24 1,49 1,14 2,03 0,78 1,51 0,94 0,41 +16,04%
2024 1,44 0,82 0,96 0,33 -0,39 0,15 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,69% 1,74% 1,57% 5,53% 4,48%
Sharpe ráta 2,57 1,91 5,08 0,33 0,38
Legjobb hónap +1,44% +1,44% +2,03% +2,49% +2,49%
Legrosszabb hónap -0,39% -0,39% -0,39% -8,26% -8,26%
Maximális veszteség -0,48% -0,48% -0,48% -8,88% -8,88%
Túlteljesítés +3,99% - +0,03% +17,20% +15,79%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 705,7400 +11,68% +17,67%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 780,0699 +12,13% +19,08%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 017,8300 +13,45% +23,35%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 343,9500 +9,83% +11,73%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 512,5000 +10,28% +13,11%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 716,1000 +11,61% +17,26%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 233,5300 +7,37% +7,64%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 382,5699 +7,81% +8,93%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 567,4500 +9,07% +12,83%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 106,5800 +9,78% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 020,4900 +9,77% +12,83%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 704,4100 +11,63% +17,49%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 249,3400 +7,71% +8,67%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 365,4200 +10,20% +12,90%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 122,1300 +11,74% +17,87%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 733,3900 +12,07% +18,88%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 11 629,9600 +7,26% +11,32%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 043,8000 +10,31% +14,48%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 391,0601 +12,13% +19,08%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 130,1200 +9,90% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 204,2200 +11,17% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 499,8500 +5,45% -0,09%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 069,2400 +3,19% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 182,1000 +12,41% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 173,4500 +11,96% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 092,9399 +7,64% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 094,2000 +8,04% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 085,2100 +7,56% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 135,2200 +10,56% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 125,6600 +10,08% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 106,1500 +2,95% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 242,5900 +13,05% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 165,7100 +8,66% -

Teljesítmény

YTD  
+3,34%
6 Hónap  
+3,46%
1 Év  
+11,68%
3 Év  
+17,67%
5 Év  
+30,41%
10 Év  
+44,42%
Kezdettől  
+45,76%
Év
2023  
+16,04%
2022
  -3,27%
2021  
+2,87%
2020  
+4,78%
2019  
+3,68%
2018  
+1,68%
2017
  -0,43%
2016  
+3,94%
2015  
+2,84%