Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumulation EUR Hedged
LU2480902274
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumulation EUR Hedged/ LU2480902274 /
| Стоимость чистых активов10.05.2024 |
Изменение+3.5599 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,128.9500EUR |
+0.32% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Insurance Linked Securities |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Daniel Ineichen |
| Объем фонда: |
3.05 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
24.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.28% |
| Минимальное вложение: |
100,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
