Schroder GAIA Cat Bond Y Accumulation CHF Hedged
LU2480901623
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumulation CHF Hedged/ LU2480901623 /
Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение-5.7600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,093.4000CHF |
-0.52% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Insurance Linked Securities |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Daniel Ineichen |
Объем фонда: |
3.05 млрд
USD
|
Дата запуска: |
24.06.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.88% |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.03% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.schroders.com
|