Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD
LU2049321230
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD/ LU2049321230 /
Стоимость чистых активов10.05.2024 |
Изменение+4.8400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
1,393.2700USD |
+0.35% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Insurance Linked Securities |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
15.03.2024 |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Daniel Ineichen |
Объем фонда: |
3.05 млрд
USD
|
Дата запуска: |
27.09.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.03% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.schroders.com
|