RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation USD/  LU0951570687  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+6,1901 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 782,9000USD +0,35% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,02 -0,02 -
2014 0,95 0,36 0,31 0,19 -0,49 0,15 0,35 1,00 0,84 1,08 -0,35 -0,10 +4,38%
2015 0,21 0,07 -0,09 0,13 -0,17 -0,30 0,45 1,43 1,02 -0,02 0,39 0,10 +3,25%
2016 0,09 0,21 0,29 0,57 0,37 0,07 0,45 0,98 0,82 0,47 0,12 -0,15 +4,35%
2017 0,29 0,22 0,12 0,08 0,14 0,16 0,65 0,69 -5,82 2,42 0,75 0,48 -0,03%
2018 1,18 0,08 0,27 0,83 -0,05 0,09 0,56 -0,18 0,38 0,25 -1,27 -0,04 +2,09%
2019 1,29 -0,24 -0,19 -0,68 -0,81 0,77 1,09 -0,43 1,66 1,23 -0,40 0,78 +4,10%
2020 0,52 0,54 -1,85 1,01 -0,02 0,96 1,10 1,11 1,13 0,28 0,01 0,32 +5,20%
2021 0,72 0,39 0,25 0,17 0,08 0,16 0,33 0,08 0,82 -0,12 0,32 0,04 +3,28%
2022 -0,15 -0,03 -0,03 -0,03 -0,11 -0,16 -0,19 0,71 -8,23 2,52 1,41 1,78 -2,88%
2023 2,12 0,76 1,34 1,35 1,27 1,52 1,18 2,06 0,81 1,55 0,98 0,45 +16,50%
2024 1,48 0,85 0,99 0,37 -0,05 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,49% 1,54% 1,40% 5,53% 4,49%
Sharpe ráta 4,86 4,02 7,07 0,40 0,44
Legjobb hónap +1,48% +1,48% +2,06% +2,52% +2,52%
Legrosszabb hónap -0,05% -0,05% -0,05% -8,23% -8,23%
Maximális veszteség -0,39% -0,39% -0,39% -8,87% -8,87%
Túlteljesítés +3,10% - -0,69% +17,49% +16,99%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 708,9800 +13,14% +17,73%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 782,9000 +13,59% +19,14%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 019,2100 +14,93% +23,41%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 348,0900 +11,22% +11,85%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 516,7000 +11,66% +13,23%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 719,2100 +13,02% +17,38%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 239,8000 +8,77% +7,95%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 389,1700 +9,22% +9,24%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 573,5100 +10,49% +13,15%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 110,0500 +11,17% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 023,8900 +11,22% +13,00%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 707,7200 +13,08% +17,54%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 255,3700 +9,12% +8,97%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 369,2700 +11,59% +13,02%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 122,3500 +13,14% +17,94%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 736,2200 +13,53% +18,94%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 11 687,9404 +8,67% +11,82%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 046,8900 +11,77% +14,65%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 393,2700 +13,59% +19,14%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 132,6500 +11,18% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 206,8101 +12,57% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 516,2800 +6,07% -0,14%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 070,4700 +4,43% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 183,7400 +13,88% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 175,4399 +13,42% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 097,3600 +8,93% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 099,2200 +9,45% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 090,5300 +8,96% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 138,0000 +11,93% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 128,9500 +11,47% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 106,2900 +4,13% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 243,7800 +14,52% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 170,5500 +10,08% -

Teljesítmény

YTD  
+3,68%
6 Hónap  
+4,83%
1 Év  
+13,59%
3 Év  
+19,14%
5 Év  
+32,46%
10 Év  
+49,96%
Kezdettől  
+52,74%
Év
2023  
+16,50%
2022
  -2,88%
2021  
+3,28%
2020  
+5,20%
2019  
+4,10%
2018  
+2,09%
2017
  -0,03%
2016  
+4,35%
2015  
+3,25%