RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD/  LU0951570760  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-1,6000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2 017,6100USD -0,08% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,11 0,07 -
2014 1,08 0,45 0,39 0,29 -0,39 0,25 0,44 1,10 0,94 1,18 -0,26 0,01 +5,63%
2015 0,31 0,16 0,01 0,22 -0,08 -0,20 0,55 1,53 1,12 0,07 0,49 0,21 +4,47%
2016 0,18 0,31 0,39 0,66 0,47 0,17 0,54 1,08 0,92 0,58 0,21 -0,05 +5,59%
2017 0,40 0,31 0,22 0,17 0,24 0,25 0,75 0,79 -5,73 2,52 0,85 0,57 +1,15%
2018 1,29 0,17 0,36 0,94 0,05 0,18 0,66 -0,07 0,47 0,35 -1,18 0,06 +3,31%
2019 1,39 -0,15 -0,10 -0,58 -0,71 0,86 1,20 -0,33 1,76 1,33 -0,31 0,88 +5,33%
2020 0,62 0,64 -1,75 1,11 0,07 1,06 1,20 1,21 1,23 0,38 0,11 0,42 +6,45%
2021 0,82 0,48 0,35 0,27 0,18 0,25 0,43 0,18 0,91 -0,03 0,42 0,14 +4,51%
2022 -0,05 0,06 0,07 0,07 0,00 -0,06 -0,09 0,82 -8,14 2,62 1,51 1,88 -1,73%
2023 2,23 0,85 1,44 1,44 1,38 1,62 1,28 2,17 0,90 1,65 1,07 0,54 +17,87%
2024 1,58 0,94 1,08 0,48 -0,09 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,53% 1,60% 1,45% 5,53% 4,50%
Sharpe ráta 5,01 3,99 7,46 0,63 0,70
Legjobb hónap +1,58% +1,58% +2,17% +2,62% +2,62%
Legrosszabb hónap -0,09% -0,09% -0,09% -8,14% -8,14%
Maximális veszteség -0,38% -0,38% -0,38% -8,83% -8,83%
Túlteljesítés +4,61% - +1,68% +22,23% +25,01%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 707,1100 +12,74% +17,76%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 781,0900 +13,19% +19,17%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 017,6100 +14,53% +23,45%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 346,2600 +10,84% +11,86%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 514,7400 +11,28% +13,25%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 717,3700 +12,63% +17,39%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 237,4301 +8,38% +7,91%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 386,6200 +8,83% +9,20%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 570,9800 +10,10% +13,11%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 108,5200 +10,79% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 022,4500 +10,83% +13,01%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 705,8400 +12,69% +17,58%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 253,0500 +8,73% +8,93%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 367,4900 +11,21% +13,04%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 122,2200 +12,76% +17,97%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 734,4399 +13,13% +18,97%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 11 665,7803 +8,28% +11,74%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 045,5100 +11,37% +14,66%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 391,8500 +13,19% +19,17%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 131,3400 +10,82% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 205,4399 +12,18% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 502,7900 +6,47% +0,11%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 069,5400 +4,09% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 182,6000 +13,48% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 174,2100 +13,02% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 095,6100 +8,57% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 097,2500 +9,06% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 088,4900 +8,58% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 136,5800 +11,55% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 127,4600 +11,09% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 106,1900 +3,80% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 242,7100 +14,12% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 168,5800 +9,69% -

Teljesítmény

YTD  
+4,05%
6 Hónap  
+4,93%
1 Év  
+14,53%
3 Év  
+23,45%
5 Év  
+40,15%
10 Év  
+69,03%
Kezdettől  
+72,38%
Év
2023  
+17,87%
2022
  -1,73%
2021  
+4,51%
2020  
+6,45%
2019  
+5,33%
2018  
+3,31%
2017  
+1,15%
2016  
+5,59%
2015  
+4,47%