RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Cat Bond F Accumulation EUR Hedged/  LU0951570844  /

Fonds
NAV2024. 04. 30. Vált.+1,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 349,4800EUR +0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - - 0,01 -0,06 -
2014 0,92 0,32 0,25 0,17 -0,53 0,14 0,31 0,98 0,81 1,05 -0,38 -0,14 +3,95%
2015 0,17 0,04 -0,18 0,11 -0,21 -0,32 0,41 1,36 0,99 -0,12 0,34 0,03 +2,64%
2016 0,00 0,11 0,18 0,46 0,28 -0,07 0,33 0,85 0,68 0,35 -0,01 -0,35 +2,83%
2017 0,12 0,11 -0,06 -0,03 0,00 0,01 0,53 0,47 -5,87 2,20 0,56 0,16 -1,98%
2018 0,95 -0,10 -0,03 0,61 -0,26 -0,15 0,32 -0,46 0,16 -0,01 -1,59 -0,38 -0,95%
2019 0,97 -0,50 -0,49 -0,96 -1,14 0,50 0,80 -0,74 1,41 0,91 -0,58 0,45 +0,60%
2020 0,28 0,36 -2,13 0,84 -0,12 0,85 0,97 1,01 1,04 0,18 -0,04 0,10 +3,32%
2021 0,61 0,30 0,11 0,07 -0,02 0,06 0,23 -0,01 0,72 -0,21 0,30 -0,21 +1,97%
2022 -0,26 -0,07 -0,22 -0,16 -0,27 -0,39 -0,45 0,46 -8,37 2,28 1,18 1,38 -5,15%
2023 1,84 0,56 1,06 1,16 1,05 1,28 1,00 1,85 0,65 1,38 0,80 0,26 +13,66%
2024 1,32 0,68 0,83 0,22 - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,15% 1,31% 1,24% 5,46% 4,46%
Sharpe ráta 5,37 3,62 6,28 0,01 -0,07
Legjobb hónap +1,32% +1,38% +1,85% +2,28% +2,28%
Legrosszabb hónap +0,22% +0,22% +0,22% -8,37% -8,37%
Maximális veszteség -0,11% -0,34% -0,34% -9,89% -9,89%
Túlteljesítés -0,68% - -6,18% +6,12% +2,64%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 709,8700 +13,39% +17,96%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 783,7400 +13,84% +19,39%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 2 019,5100 +15,17% +23,68%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 349,4800 +11,48% +12,09%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 518,0900 +11,92% +13,48%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 720,2500 +13,27% +17,65%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... Újrabefektetés 1 242,0900 +9,06% +8,26%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... Újrabefektetés 1 391,5800 +9,51% +9,56%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... Újrabefektetés 1 575,7900 +10,78% +13,50%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H Újrabefektetés 1 111,2100 +11,43% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H Újrabefektetés 1 024,9200 +11,49% +13,26%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD Újrabefektetés 1 708,7700 +13,34% +17,78%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H Újrabefektetés 1 257,6000 +9,41% +9,29%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H Újrabefektetés 1 370,5601 +11,85% +13,27%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H Újrabefektetés 122,4100 +13,37% +18,17%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD Újrabefektetés 1 737,1100 +13,79% +19,19%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H Újrabefektetés 11 711,3604 +8,98% +12,26%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... Újrabefektetés 1 047,8000 +12,03% +14,92%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD Osztalékfizetés 1 393,9301 +13,84% +19,39%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... Újrabefektetés 1 133,5300 +11,42% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 207,6600 +12,82% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... Osztalékfizetés 1 518,0200 +6,35% +0,12%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 1 070,8300 +4,64% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 184,2200 +14,13% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 176,0300 +13,67% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... Újrabefektetés 1 099,0699 +9,20% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 101,0900 +9,74% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 092,5000 +9,26% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... Újrabefektetés 1 138,9700 +12,18% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... Újrabefektetés 1 130,0500 +11,72% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... Osztalékfizetés 106,3300 +4,35% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 244,0900 +14,77% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... Újrabefektetés 1 172,3600 +10,36% -

Teljesítmény

YTD  
+3,08%
6 Hónap  
+4,16%
1 Év  
+11,48%
3 Év  
+12,09%
5 Év  
+18,96%
Kezdettől  
+25,50%
Év
2023  
+13,66%
2022
  -5,15%
2021  
+1,97%
2020  
+3,32%
2019  
+0,60%
2018
  -0,95%
2017
  -1,98%
2016  
+2,83%
2015  
+2,64%