ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H/  LU2197696102  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+0.4200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
122.3500GBP +0.34% reinvestment Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - 0.26 0.02 0.20 -
2021 0.69 0.38 0.21 0.15 0.06 0.14 0.32 0.08 0.81 -0.13 0.38 -0.10 +3.02%
2022 -0.16 0.03 -0.08 -0.01 -0.12 -0.17 -0.27 0.65 -8.06 2.59 1.32 1.66 -2.98%
2023 2.02 0.69 1.23 1.28 1.20 1.42 1.15 2.03 0.82 1.52 0.92 0.43 +15.73%
2024 1.45 0.81 0.96 0.35 -0.05 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.49% 1.52% 1.38% 5.39% -%
Коэффициент Шарпа 4.62 3.81 6.82 0.35 -
Лучший месяц +1.45% +1.45% +2.03% +2.59% -
Худший месяц -0.05% -0.05% -0.05% -8.06% -
Максимальный убыток -0.39% -0.39% -0.39% -8.58% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... reinvestment 1,708.9800 +13.14% +17.73%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... reinvestment 1,782.9000 +13.59% +19.14%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... reinvestment 2,019.2100 +14.93% +23.41%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... reinvestment 1,348.0900 +11.22% +11.85%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... reinvestment 1,516.7000 +11.66% +13.23%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... reinvestment 1,719.2100 +13.02% +17.38%
Schroder GAIA Cat Bond F Accumul... reinvestment 1,239.8000 +8.77% +7.95%
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumu... reinvestment 1,389.1700 +9.22% +9.24%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumul... reinvestment 1,573.5100 +10.49% +13.15%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc EUR H reinvestment 1,110.0500 +11.17% -
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc SEK H reinvestment 1,023.8900 +11.22% +13.00%
Schroder GAIA Cat Bd.A Acc USD reinvestment 1,707.7200 +13.08% +17.54%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc CHF H reinvestment 1,255.3700 +9.12% +8.97%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc EUR H reinvestment 1,369.2700 +11.59% +13.02%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc GBP H reinvestment 122.3500 +13.14% +17.94%
Schroder GAIA Cat Bd.C Acc USD reinvestment 1,736.2200 +13.53% +18.94%
Schroder GAIA Cat Bd.I Acc JPY H reinvestment 11,687.9404 +8.67% +11.82%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc SEK ... reinvestment 1,046.8900 +11.77% +14.65%
Schroder GAIA Cat Bd.IF Dis USD paying dividend 1,393.2700 +13.59% +19.14%
Schroder GAIA Cat Bd.PI Acc EUR ... reinvestment 1,132.6500 +11.18% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... reinvestment 1,206.8101 +12.57% -
Schroder GAIA Cat Bond F Distrib... paying dividend 1,516.2800 +6.07% -0.14%
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... paying dividend 1,070.4700 +4.43% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... reinvestment 1,183.7400 +13.88% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... reinvestment 1,175.4399 +13.42% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Accumu... reinvestment 1,097.3600 +8.93% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... reinvestment 1,099.2200 +9.45% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... reinvestment 1,090.5300 +8.96% -
Schroder GAIA Cat Bond Y Accumul... reinvestment 1,138.0000 +11.93% -
Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumu... reinvestment 1,128.9500 +11.47% -
Schroder GAIA Cat Bond PI Distri... paying dividend 106.2900 +4.13% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... reinvestment 1,243.7800 +14.52% -
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Accumu... reinvestment 1,170.5500 +10.08% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.56%
6 месяцев  
+4.65%
1 год  
+13.14%
3 года  
+17.94%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+21.08%
Год
2023  
+15.73%
2022
  -2.98%
2021  
+3.02%