Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)
CH0016875426
Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)/ CH0016875426 /
NAV27.05.2024 |
Diff.+14,9600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
5.164,2300EUR |
+0,29% |
ausschüttend |
Aktien
Europa
|
Schroder IM (CH) ▶ |
Investmentziel
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden.Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maxi mal 15 Mia. EUR verfügen. Bis zu höchstens einem Drittel des Fondsvermögens kann die Fondsleitung direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben, oder in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Europa |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI Europe ex UK SMID Cap Net in EUR |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
08.03.2024 |
Depotbank: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
Ursprungsland: |
Schweiz |
Vertriebszulassung: |
Schweiz |
Fondsmanager: |
Daniel Lenz & Philipp Bruderer |
Fondsvolumen: |
78,86 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
01.11.2003 |
Investmentfokus: |
Mid Cap |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,00% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
0,15% |
Tilgungsgebühr: |
2,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (CH) |
Adresse: |
Central 2, 8021, Zürich |
Land: |
Schweiz |
Internet: |
www.schroders.com/
|
Veranlagungen
Aktien |
|
96,07% |
Barmittel |
|
3,93% |
Länder
Deutschland |
|
26,94% |
Schweiz |
|
13,68% |
Niederlande |
|
13,27% |
Österreich |
|
9,85% |
Schweden |
|
7,91% |
Frankreich |
|
5,75% |
Norwegen |
|
4,62% |
Barmittel |
|
3,93% |
Belgien |
|
3,48% |
Irland |
|
1,98% |
Färöer Inseln |
|
1,78% |
Spanien |
|
1,69% |
Dänemark |
|
1,40% |
Liechtenstein |
|
1,39% |
Italien |
|
1,22% |
Finnland |
|
1,11% |
Branchen
Industrie |
|
21,11% |
Finanzen |
|
16,42% |
IT/Telekommunikation |
|
15,22% |
Gesundheitswesen |
|
13,11% |
Rohstoffe |
|
11,68% |
Konsumgüter |
|
9,81% |
Energie |
|
4,83% |
Barmittel |
|
3,93% |
Versorger |
|
2,41% |
Immobilien |
|
1,48% |