Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)/  CH0016875426  /

Fonds
NAV27.05.2024 Diff.+14,9600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
5.164,2300EUR +0,29% ausschüttend Aktien Europa Schroder IM (CH) 
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden.Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maxi mal 15 Mia. EUR verfügen. Bis zu höchstens einem Drittel des Fondsvermögens kann die Fondsleitung direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben, oder in Geldmarktinstrumente investieren.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Europa
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Europe ex UK SMID Cap Net in EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 08.03.2024
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: Daniel Lenz & Philipp Bruderer
Fondsvolumen: 78,86 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 01.11.2003
Investmentfokus: Mid Cap

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: 0,15%
Tilgungsgebühr: 2,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (CH)
Adresse: Central 2, 8021, Zürich
Land: Schweiz
Internet: www.schroders.com/
 

Veranlagungen

Aktien
 
96,07%
Barmittel
 
3,93%

Länder

Deutschland
 
26,94%
Schweiz
 
13,68%
Niederlande
 
13,27%
Österreich
 
9,85%
Schweden
 
7,91%
Frankreich
 
5,75%
Norwegen
 
4,62%
Barmittel
 
3,93%
Belgien
 
3,48%
Irland
 
1,98%
Färöer Inseln
 
1,78%
Spanien
 
1,69%
Dänemark
 
1,40%
Liechtenstein
 
1,39%
Italien
 
1,22%
Finnland
 
1,11%

Branchen

Industrie
 
21,11%
Finanzen
 
16,42%
IT/Telekommunikation
 
15,22%
Gesundheitswesen
 
13,11%
Rohstoffe
 
11,68%
Konsumgüter
 
9,81%
Energie
 
4,83%
Barmittel
 
3,93%
Versorger
 
2,41%
Immobilien
 
1,48%