NAV08.05.2024 Diff.+0,3500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
127,6300CHF +0,28% thesaurierend Aktien Branchenmix Schroder IM (CH) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Schweizer Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Kapitalisierung einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index Extra Total Return (SPIEX) als Benchmark. Der Anlagefonds wird von der Fondsleitung auf diskretionärer Basis verwaltet. Die Fondsleitung ist nicht auf Anlagen gemäss der Zusammensetzung des SPIEX beschränkt. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz angelegt. Bis insgesamt höchstens ein Drittel des Fondsvermögens kann in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, Aktien- oder Indexfonds, die einen Schweizer Aktienindex oder ein spezielles Segment davon abdecken, Forderungswertpapiere oder Geldmarktpapiere investieren. Derivate können lediglich zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in Aktien und sonstige Beteiligungspapiere von Schweizer Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Kapitalisierung einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Anlagefonds orientiert sich an der Performance des Swiss Performance Index Extra Total Return (SPIEX) als Benchmark. Der Anlagefonds wird von der Fondsleitung auf diskretionärer Basis verwaltet. Die Fondsleitung ist nicht auf Anlagen gemäss der Zusammensetzung des SPIEX beschränkt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: Schweiz
Branche: Branchenmix
Benchmark: SIX SPI Extra TR CHF
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 08.03.2024
Depotbank: Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich
Ursprungsland: Schweiz
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: Daniel Lenz, Philipp Bruderer
Fondsvolumen: 196,29 Mio.  CHF
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 30.06.2017
Investmentfokus: Mid Cap

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: - CHF
Weitere Gebühren: 0,15%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (CH)
Adresse: Central 2, 8021, Zürich
Land: Schweiz
Internet: www.schroders.com/
 

Veranlagungen

Aktien
 
98,00%
Barmittel
 
2,00%

Länder

Schweiz
 
98,00%
Barmittel
 
2,00%

Branchen

Industrie
 
30,34%
Finanzen
 
18,56%
Gesundheitswesen
 
16,37%
Basiskonsumgüter
 
11,78%
Informationstechnologie
 
9,78%
Konsumgüter zyklisch
 
3,49%
Rohstoffe
 
2,89%
Versorger
 
2,69%
diverse Branchen
 
2,10%
Barmittel und sonst. VM
 
2,00%