RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder Alternative Solutions Commodity Fund C Distribution USD/  LU0294692966  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,4500USD -0,15% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - 0,09 2,46 1,70 -1,06 9,97 2,38 0,49 5,99 -
2008 1,13 11,39 -4,93 3,55 3,06 10,30 -10,03 -6,65 -11,08 -17,18 -7,85 -12,08 -36,82%
2009 5,47 -7,09 3,58 2,34 15,75 1,01 -1,32 2,55 -2,69 7,41 1,02 1,93 +32,27%
2010 -6,35 0,76 2,31 2,05 -8,14 -0,43 3,34 0,34 7,23 4,31 0,42 8,49 +13,86%
2011 2,71 4,59 1,03 3,43 -4,67 -4,54 1,67 -1,42 -8,99 2,97 -1,41 -1,82 -7,14%
2012 3,65 3,62 -4,18 -1,18 -7,95 1,20 8,82 2,10 0,15 -4,67 0,77 -2,41 -1,18%
2013 3,64 -4,40 -0,26 -4,18 -1,36 -3,27 1,34 4,22 -2,96 -1,41 -1,86 1,61 -8,95%
2014 -0,92 6,13 0,20 1,37 -2,07 1,79 -4,58 -2,19 -4,79 -5,40 -3,65 -12,81 -24,81%
2015 -7,51 4,08 -5,58 7,26 -3,22 -0,46 -8,55 -3,56 -1,77 -1,49 -6,12 -5,69 -29,04%
2016 -2,65 -2,98 8,39 12,10 -0,54 2,53 -5,43 1,07 1,52 0,50 0,11 2,20 +16,77%
2017 0,28 -1,36 -2,30 -2,02 -1,31 -2,21 2,37 -3,59 3,51 0,43 1,20 1,99 -3,22%
2018 2,36 -1,10 -1,56 3,71 1,69 -4,77 -0,84 -2,25 0,45 -2,30 -2,08 -5,52 -11,91%
2019 5,66 -0,03 0,01 -0,34 -2,92 2,96 -1,93 -1,51 -0,23 1,67 -1,87 3,72 +4,95%
2020 -7,33 -3,42 -10,95 0,60 4,67 2,57 7,21 6,37 -4,28 2,26 4,17 3,74 +3,83%
2021 3,42 5,98 -4,51 9,03 3,14 0,45 3,39 -0,53 2,89 2,71 -5,06 1,62 +23,96%
2022 9,03 6,34 9,82 4,25 3,46 -9,16 -0,02 -0,57 -7,13 1,05 2,01 -3,71 +14,33%
2023 -2,11 -3,57 -0,79 -0,71 -5,54 3,11 7,06 -0,74 -0,11 -0,51 -2,39 -2,14 -8,64%
2024 -0,35 -2,12 2,71 5,28 1,99 -1,63 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,73% 10,84% 11,46% 16,92% 15,95%
Sharpe ráta 0,90 1,01 0,24 0,07 0,26
Legjobb hónap +5,28% +5,28% +7,06% +9,82% +9,82%
Legrosszabb hónap -2,14% -2,14% -2,39% -9,16% -10,95%
Maximális veszteség -5,10% -5,10% -9,59% -28,82% -28,82%
Túlteljesítés +12,62% - +9,36% +7,85% -0,17%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 96,9500 +6,50% +15,68%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 72,4200 +4,50% +9,02%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 71,3500 +5,53% +12,79%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 44,0800 +2,04% +4,93%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 95,0400 +5,87% +13,35%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 127,9400 +7,87% +20,15%
Schroder Alternative Solutions C... Osztalékfizetés 92,4500 +6,51% +15,67%
Schroder AS Commodity.Fd I Acc G... Újrabefektetés 94,5300 +7,32% +17,18%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 91,2500 +6,99% -
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 74,3500 +5,97% -
Schroder Alternative Solutions C... Osztalékfizetés 69,6600 +3,03% -
Schroder Alternative Solutions C... Osztalékfizetés 116,8600 +3,55% -
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 7 663,4502 +1,71% -
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 64,0800 +3,92% +7,25%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 86,2300 +5,92% +13,79%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 63,7500 +5,01% +11,20%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 5,4900 +3,98% +10,46%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 39,7800 +1,53% +3,24%
Schroder Alternative Solutions C... Osztalékfizetés 82,6300 +5,91% +13,77%
Schroder AS Commodity.Fd A Acc G... Újrabefektetés 66,1000 +5,37% +10,92%
Schroder AS Commodity.Fd D Acc U... Újrabefektetés 72,8400 +4,87% +10,41%
Schroder Alternative Solutions C... Osztalékfizetés 63,1200 +3,04% -

Teljesítmény

YTD  
+5,80%
6 Hónap  
+7,04%
1 Év  
+6,51%
3 Év  
+15,67%
5 Év  
+46,43%
10 Év
  -25,29%
Kezdettől
  -20,82%
Év
2023
  -8,64%
2022  
+14,33%
2021  
+23,96%
2020  
+3,83%
2019  
+4,95%
2018
  -11,91%
2017
  -3,22%
2016  
+16,77%
2015
  -29,04%
 

Osztalék

2023. 09. 28. 2,59 USD
2019. 09. 26. 0,50 USD
2017. 09. 28. 0,40 USD