RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder Alternative Solutions Commodity Fund A Distribution USD/  LU0294692537  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,2900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,0300USD +0,35% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - 0,02 2,43 1,57 -0,89 9,45 2,35 0,45 5,68 -
2008 1,22 11,34 -5,04 3,53 3,02 10,29 -10,14 -6,73 -11,21 -17,23 -7,90 -12,14 -37,25%
2009 5,41 -7,15 3,53 2,28 15,69 0,94 -1,37 2,48 -2,74 7,35 0,98 1,86 +31,36%
2010 -6,41 0,71 2,25 1,99 -8,19 -0,49 3,28 0,27 7,18 4,26 0,35 8,43 +13,06%
2011 2,68 4,66 0,96 3,38 -4,73 -4,76 1,79 -1,64 -9,07 2,91 -1,46 -1,88 -7,80%
2012 3,59 3,56 -4,24 -1,23 -8,00 1,14 8,75 2,04 0,10 -4,74 0,72 -2,47 -1,86%
2013 3,58 -4,45 -0,31 -4,23 -1,43 -3,32 1,29 4,16 -3,02 -1,46 -1,91 1,53 -9,59%
2014 -0,98 6,08 0,14 1,25 -2,07 1,74 -4,64 -2,24 -4,85 -5,46 -3,69 -12,87 -25,33%
2015 -7,55 4,03 -5,63 7,22 -3,28 -0,51 -8,60 -3,61 -1,82 -1,54 -6,18 -5,74 -29,49%
2016 -2,68 -3,03 8,33 12,05 -0,60 2,49 -5,48 1,04 1,46 0,46 0,06 2,15 +16,12%
2017 0,23 -1,40 -2,35 -2,07 -1,35 -2,26 2,35 -3,64 3,48 0,36 1,17 1,92 -3,77%
2018 2,32 -1,14 -1,60 3,66 1,63 -4,80 -0,89 -2,29 0,40 -2,35 -2,12 -5,57 -12,40%
2019 5,61 -0,06 -0,03 -0,39 -2,95 2,90 -1,97 -1,55 -0,29 1,61 -1,92 3,68 +4,36%
2020 -7,38 -3,46 -11,00 0,58 4,62 2,51 7,18 6,32 -4,33 2,21 4,14 3,68 +3,27%
2021 3,37 5,92 -4,55 8,96 3,11 0,39 3,35 -0,57 2,85 2,66 -5,11 1,59 +23,29%
2022 8,98 6,29 9,78 4,21 3,41 -9,20 -0,06 -0,61 -7,18 1,01 1,95 -3,75 +13,70%
2023 -2,17 -3,61 -0,84 -0,74 -5,60 3,07 7,01 -0,79 -0,15 -0,56 -2,45 -2,19 -9,16%
2024 -0,40 -2,17 2,66 5,23 1,94 -2,37 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,78% 10,69% 11,19% 16,90% 15,97%
Sharpe ráta 0,65 0,57 -0,21 0,10 0,22
Legjobb hónap +5,23% +5,23% +7,01% +9,78% +9,78%
Legrosszabb hónap -2,37% -2,37% -2,45% -9,20% -11,00%
Maximális veszteség -5,12% -5,12% -9,80% -29,30% -29,30%
Túlteljesítés +16,72% - +18,36% +9,85% +3,47%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 96,2500 +1,91% +19,00%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 71,8900 +0,04% +12,19%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 70,8300 +1,01% +16,06%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 43,7500 -2,32% +8,00%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 94,3600 +1,34% +16,65%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 127,0300 +3,20% +23,59%
Schroder Alternative Solutions C... Osztalékfizetés 91,7800 +1,90% +18,99%
Schroder AS Commodity.Fd I Acc G... Újrabefektetés 93,8500 +2,74% +20,60%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 90,6000 +2,41% -
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 73,8100 +1,44% -
Schroder Alternative Solutions C... Osztalékfizetés 69,1500 -1,37% -
Schroder Alternative Solutions C... Osztalékfizetés 116,0300 -0,92% -
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 7 606,4502 -2,66% -
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 63,6100 -0,52% +10,38%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 85,6000 +1,35% +17,05%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 63,2800 +0,51% +14,41%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 5,4400 -0,73% +13,33%
Schroder Alternative Solutions C... Újrabefektetés 39,4800 -2,81% +6,27%
Schroder Alternative Solutions C... Osztalékfizetés 82,0300 +1,36% +17,04%
Schroder AS Commodity.Fd A Acc G... Újrabefektetés 65,6200 +0,89% +14,16%
Schroder AS Commodity.Fd D Acc U... Újrabefektetés 72,3000 +0,35% +13,59%
Schroder Alternative Solutions C... Osztalékfizetés 62,6600 -1,35% -

Teljesítmény

YTD  
+4,78%
6 Hónap  
+4,78%
1 Év  
+1,36%
3 Év  
+17,04%
5 Év  
+41,78%
10 Év
  -30,01%
Kezdettől
  -29,69%
Év
2023
  -9,16%
2022  
+13,70%
2021  
+23,29%
2020  
+3,27%
2019  
+4,36%
2018
  -12,40%
2017
  -3,77%
2016  
+16,12%
2015
  -29,49%
 

Osztalék

2023. 09. 28. 1,85 USD
2019. 09. 26. 0,12 USD
2017. 09. 28. 0,37 USD