ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. C Aus. EUR/  LU1293075286  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.0553 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.0460EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - 0.61 -
2017 0.22 0.85 0.19 0.57 0.54 0.05 0.84 -0.02 0.46 0.49 0.06 -0.27 +4.03%
2018 0.35 -0.41 -0.79 0.23 -1.08 -0.86 0.87 -0.46 0.26 -0.86 -1.41 -0.32 -4.43%
2019 1.44 0.85 0.94 0.93 -0.60 1.54 1.09 0.02 -0.06 0.30 0.02 0.56 +7.23%
2020 0.55 -0.67 -7.53 3.72 1.00 1.48 1.42 0.42 0.03 0.51 2.41 0.60 +3.57%
2021 -0.10 0.02 0.17 0.33 -0.13 0.49 0.30 -0.07 -0.40 -0.38 -0.51 0.24 -0.03%
2022 -1.21 -2.51 -0.23 -2.33 -1.47 -4.40 3.08 -1.40 -3.55 -0.21 3.55 -0.61 -11.00%
2023 2.86 -0.49 -0.48 1.04 0.39 0.07 1.16 0.39 -0.09 0.28 2.04 2.40 +9.93%
2024 1.12 0.01 1.24 -0.18 0.38 0.57 1.29 0.48 0.67 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.06% 1.95% 2.51% 3.61% 4.08%
Коэффициент Шарпа 2.22 2.00 2.81 -0.74 -0.46
Лучший месяц +2.40% +1.29% +2.40% +3.55% +3.72%
Худший месяц -0.18% -0.18% -0.18% -4.40% -7.53%
Максимальный убыток -0.66% -0.66% -0.84% -15.72% -15.88%
Outperformance -3.28% - -3.19% +7.17% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. C ... reinvestment 120.0481 +10.52% +2.33%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. C ... paying dividend 99.0460 +10.52% +2.33%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. I ... reinvestment 128.1582 +11.33% +4.61%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. IZ... reinvestment 121.4117 +10.67% +2.75%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. C ... reinvestment 120.6429 +7.71% -2.30%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. B ... paying dividend 91.0896 +9.42% -0.70%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. B ... reinvestment 110.0399 +9.42% -0.70%
Schroder International Selection... paying dividend 93.3904 +9.75% +0.20%
Schroder International Selection... reinvestment 112.7968 +9.75% +0.20%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. A ... reinvestment 114.8185 +6.96% -4.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.71%
6 месяцев  
+3.64%
1 год  
+10.52%
3 года  
+2.33%
5 лет  
+8.11%
10 лет     -
С самого начала  
+14.93%
Год
2023  
+9.93%
2022
  -11.00%
2021
  -0.03%
2020  
+3.57%
2019  
+7.23%
2018
  -4.43%
2017  
+4.03%
 

Дивиденды

27.06.2024 1.23 EUR
28.03.2024 1.03 EUR
28.12.2023 0.83 EUR
28.09.2023 1.05 EUR
15.06.2023 1.00 EUR
23.03.2023 0.69 EUR
15.12.2022 0.52 EUR
29.09.2022 0.61 EUR
30.06.2022 0.54 EUR
31.03.2022 0.45 EUR
16.12.2021 0.32 EUR
30.09.2021 0.46 EUR
24.06.2021 0.44 EUR
25.03.2021 0.41 EUR
17.12.2020 0.43 EUR
24.09.2020 0.49 EUR
25.06.2020 0.50 EUR
26.03.2020 0.38 EUR
19.12.2019 0.44 EUR
26.09.2019 0.49 EUR
27.06.2019 0.53 EUR
28.03.2019 0.51 EUR
20.12.2018 0.51 EUR
27.09.2018 0.54 EUR
28.09.2017 0.48 EUR
29.06.2017 0.51 EUR
30.03.2017 0.51 EUR
15.12.2016 0.33 EUR