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Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. C Aus. EUR/  LU1293075286  /

Fonds
NAV20/09/2024 Chg.+0.0553 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
99.0460EUR +0.06% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2016 - - - - - - - - - - - 0.61 -
2017 0.22 0.85 0.19 0.57 0.54 0.05 0.84 -0.02 0.46 0.49 0.06 -0.27 +4.03%
2018 0.35 -0.41 -0.79 0.23 -1.08 -0.86 0.87 -0.46 0.26 -0.86 -1.41 -0.32 -4.43%
2019 1.44 0.85 0.94 0.93 -0.60 1.54 1.09 0.02 -0.06 0.30 0.02 0.56 +7.23%
2020 0.55 -0.67 -7.53 3.72 1.00 1.48 1.42 0.42 0.03 0.51 2.41 0.60 +3.57%
2021 -0.10 0.02 0.17 0.33 -0.13 0.49 0.30 -0.07 -0.40 -0.38 -0.51 0.24 -0.03%
2022 -1.21 -2.51 -0.23 -2.33 -1.47 -4.40 3.08 -1.40 -3.55 -0.21 3.55 -0.61 -11.00%
2023 2.86 -0.49 -0.48 1.04 0.39 0.07 1.16 0.39 -0.09 0.28 2.04 2.40 +9.93%
2024 1.12 0.01 1.24 -0.18 0.38 0.57 1.29 0.48 0.67 - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.06% 1.95% 2.51% 3.61% 4.08%
Ratio de Sharpe 2.22 2.00 2.81 -0.74 -0.46
Le meilleur mois +2.40% +1.29% +2.40% +3.55% +3.72%
Le plus défavorable mois -0.18% -0.18% -0.18% -4.40% -7.53%
Perte maximale -0.66% -0.66% -0.84% -15.72% -15.88%
Surperformance -3.28% - -3.19% +7.17% -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. C ... reinvestment 120.0481 +10.52% +2.33%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. C ... paying dividend 99.0460 +10.52% +2.33%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. I ... reinvestment 128.1582 +11.33% +4.61%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. IZ... reinvestment 121.4117 +10.67% +2.75%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. C ... reinvestment 120.6429 +7.71% -2.30%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. B ... paying dividend 91.0896 +9.42% -0.70%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. B ... reinvestment 110.0399 +9.42% -0.70%
Schroder International Selection... paying dividend 93.3904 +9.75% +0.20%
Schroder International Selection... reinvestment 112.7968 +9.75% +0.20%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. A ... reinvestment 114.8185 +6.96% -4.33%

Performance

CAD  
+5.71%
6 Mois  
+3.64%
1 An  
+10.52%
3 Ans  
+2.33%
5 Ans  
+8.11%
10 ans     -
Depuis le début  
+14.93%
Année
2023  
+9.93%
2022
  -11.00%
2021
  -0.03%
2020  
+3.57%
2019  
+7.23%
2018
  -4.43%
2017  
+4.03%
 

Dividendes

27/06/2024 1.23 EUR
28/03/2024 1.03 EUR
28/12/2023 0.83 EUR
28/09/2023 1.05 EUR
15/06/2023 1.00 EUR
23/03/2023 0.69 EUR
15/12/2022 0.52 EUR
29/09/2022 0.61 EUR
30/06/2022 0.54 EUR
31/03/2022 0.45 EUR
16/12/2021 0.32 EUR
30/09/2021 0.46 EUR
24/06/2021 0.44 EUR
25/03/2021 0.41 EUR
17/12/2020 0.43 EUR
24/09/2020 0.49 EUR
25/06/2020 0.50 EUR
26/03/2020 0.38 EUR
19/12/2019 0.44 EUR
26/09/2019 0.49 EUR
27/06/2019 0.53 EUR
28/03/2019 0.51 EUR
20/12/2018 0.51 EUR
27/09/2018 0.54 EUR
28/09/2017 0.48 EUR
29/06/2017 0.51 EUR
30/03/2017 0.51 EUR
15/12/2016 0.33 EUR