RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. B Aus. EUR/  LU1476607079  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.-0,0327 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,0398EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,54 -
2017 0,14 0,77 0,09 0,48 0,47 -0,03 0,77 -0,10 0,38 0,41 -0,02 -0,33 +3,05%
2018 0,25 -0,49 -0,87 0,14 -1,16 -0,94 0,78 -0,55 -0,35 -0,95 -1,49 -0,41 -5,90%
2019 1,36 0,77 0,86 0,84 -0,68 1,46 1,00 -0,07 -0,14 0,21 -0,06 0,48 +6,16%
2020 0,47 -0,75 -7,61 3,64 0,92 1,39 1,33 0,33 -0,05 0,43 2,32 0,51 +2,54%
2021 -0,18 -0,06 0,08 0,25 -0,22 0,41 0,22 -0,16 -0,48 -0,46 -0,60 0,16 -1,04%
2022 -1,30 -2,58 -0,31 -2,41 -1,55 -4,48 3,00 -1,49 -3,63 -0,30 3,47 -0,69 -11,88%
2023 2,77 -0,57 -0,56 0,96 0,30 -0,02 1,07 0,31 -0,17 0,19 1,95 2,32 +8,84%
2024 1,03 -0,07 1,17 -0,27 0,29 0,26 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,35% 2,74% 2,75% 3,59% 4,11%
Sharpe ráta 0,87 1,63 1,72 -1,32 -0,82
Legjobb hónap +2,32% +2,32% +2,32% +3,47% +3,64%
Legrosszabb hónap -0,27% -0,27% -0,27% -4,48% -7,61%
Maximális veszteség -0,67% -0,80% -0,94% -16,89% -16,89%
Túlteljesítés -3,79% - -4,26% -0,10% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. C ... Újrabefektetés 116,8337 +9,59% +0,13%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. C ... Osztalékfizetés 97,6178 +9,59% +0,13%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. I ... Újrabefektetés 124,4615 +10,40% +2,36%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. IZ... Újrabefektetés 118,1141 +9,74% +0,53%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. C ... Újrabefektetés 118,3758 +7,03% -3,70%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. B ... Osztalékfizetés 90,0398 +8,50% -2,83%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. B ... Újrabefektetés 107,4070 +8,50% -2,83%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 91,8797 +8,82% -1,95%
Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. A ... Újrabefektetés 112,8910 +6,28% -5,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,0009 +8,82% -1,95%

Teljesítmény

YTD  
+2,43%
6 Hónap  
+4,03%
1 Év  
+8,50%
3 Év
  -2,83%
5 Év  
+2,00%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,23%
Év
2023  
+8,84%
2022
  -11,88%
2021
  -1,04%
2020  
+2,54%
2019  
+6,16%
2018
  -5,90%
2017  
+3,05%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 0,95 EUR
2023. 12. 28. 0,77 EUR
2023. 09. 28. 0,98 EUR
2023. 06. 15. 0,93 EUR
2023. 03. 23. 0,64 EUR
2022. 12. 15. 0,49 EUR
2022. 09. 29. 0,57 EUR
2022. 06. 30. 0,50 EUR
2022. 03. 31. 0,43 EUR
2021. 12. 16. 0,31 EUR
2021. 09. 30. 0,44 EUR
2021. 06. 24. 0,42 EUR
2021. 03. 25. 0,38 EUR
2020. 12. 17. 0,41 EUR
2020. 09. 24. 0,47 EUR
2020. 06. 25. 0,48 EUR
2020. 03. 26. 0,36 EUR
2019. 12. 19. 0,42 EUR
2019. 09. 26. 0,48 EUR
2019. 06. 27. 0,52 EUR
2019. 03. 28. 0,50 EUR
2018. 12. 20. 0,50 EUR
2017. 09. 28. 0,48 EUR
2017. 06. 29. 0,59 EUR
2017. 03. 30. 0,42 EUR
2016. 12. 15. 0,34 EUR