Schoellerbank Zinsstruktur Plus T/ AT0000497417 /
| NAV2024. 06. 11. | Vált.-0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 112,3200EUR | -0,06% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Schoellerbank Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,93 | -0,30 | 0,42 | - |
| 2006 | -0,47 | -0,08 | -0,99 | -0,30 | 0,44 | -0,80 | 1,21 | 0,93 | 0,90 | -0,40 | 0,20 | -1,37 | -0,75% |
| 2007 | -0,89 | 0,99 | -0,06 | -1,17 | -1,71 | -0,51 | 2,07 | 1,48 | 0,01 | 0,46 | 2,03 | -1,46 | +1,15% |
| 2008 | 5,00 | 1,93 | -2,61 | -1,32 | -2,98 | -1,73 | 1,13 | 1,10 | 1,11 | 2,92 | 0,80 | 2,21 | +7,51% |
| 2009 | 0,68 | -0,89 | 1,14 | 1,59 | 0,61 | -0,08 | 1,63 | 0,91 | 0,46 | 0,30 | 1,38 | 0,18 | +8,16% |
| 2010 | 0,60 | 1,38 | -0,22 | 1,13 | 0,97 | 0,09 | 0,30 | 1,88 | -0,45 | -0,67 | -0,61 | -0,63 | +3,79% |
| 2011 | -0,57 | 0,62 | -1,05 | 0,24 | 0,97 | 0,14 | 1,33 | 0,92 | -0,34 | -0,28 | -0,77 | 1,18 | +2,39% |
| 2012 | 1,21 | 0,69 | 0,82 | 0,18 | 0,80 | 0,05 | 1,26 | 0,67 | -0,11 | 0,26 | 0,26 | 0,74 | +7,03% |
| 2013 | -0,55 | 0,86 | 0,22 | 0,39 | -0,13 | -0,85 | 0,21 | -0,17 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | -0,35 | +0,68% |
| 2014 | 0,61 | 0,19 | 0,09 | 0,04 | 0,59 | 0,19 | 0,10 | 0,40 | 0,18 | -0,07 | 0,37 | 0,19 | +2,93% |
| 2015 | 0,22 | 0,09 | -0,36 | 0,08 | -0,17 | -0,51 | 0,38 | -0,32 | -0,05 | 0,24 | 0,33 | -0,48 | -0,55% |
| 2016 | 0,34 | -0,22 | -0,25 | 0,02 | 0,12 | 0,04 | 0,19 | -0,10 | 0,01 | -0,23 | 0,10 | 0,19 | +0,21% |
| 2017 | -0,48 | 0,23 | -0,34 | -0,25 | -0,09 | -0,24 | -0,07 | 0,09 | -0,11 | 0,13 | -0,23 | -0,25 | -1,62% |
| 2018 | -0,60 | -0,06 | 0,10 | -0,03 | 0,61 | -0,36 | -0,27 | 0,10 | -0,44 | 0,51 | 0,05 | -0,06 | -0,46% |
| 2019 | -0,10 | 0,30 | 0,47 | -0,09 | 0,15 | 0,19 | 0,33 | 0,56 | -0,37 | -0,60 | -0,12 | -0,37 | +0,35% |
| 2020 | 0,21 | 0,51 | -2,40 | 0,25 | -0,24 | 0,85 | 0,00 | 0,14 | -0,04 | 0,26 | -0,09 | -0,07 | -0,67% |
| 2021 | 0,06 | -0,69 | 0,92 | -0,61 | -0,18 | -0,01 | 1,41 | -0,02 | -0,59 | 0,10 | 0,49 | -0,57 | +0,29% |
| 2022 | -1,08 | -1,57 | -0,87 | -0,34 | -1,92 | -2,77 | 2,94 | -2,39 | -3,00 | 0,79 | -0,23 | -2,14 | -12,01% |
| 2023 | 0,02 | -0,18 | -0,07 | -0,44 | 0,67 | -0,51 | 0,20 | 0,25 | -0,26 | 0,35 | 0,09 | 1,54 | +1,66% |
| 2024 | -0,25 | -0,51 | 0,68 | 0,22 | -0,04 | -0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,69% | 1,67% | 1,91% | 3,05% | 2,48% |
| Sharpe ráta | -2,25 | -1,69 | -1,06 | -2,37 | -2,47 |
| Legjobb hónap | +1,54% | +1,54% | +1,54% | +2,94% | +2,94% |
| Legrosszabb hónap | -0,51% | -0,51% | -0,51% | -3,00% | -3,00% |
| Maximális veszteség | -0,87% | -1,10% | -1,10% | -13,79% | -14,61% |
| Túlteljesítés | -0,91% | - | -1,55% | -3,67% | -8,01% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schoellerbank Zinsstruktur Plus ... | Újrabefektetés | 112,3200 | +1,73% | -10,04% | |
| Schoellerbank Zinsstruktur Plus ... | Osztalékfizetés | 87,2700 | +1,73% | -10,04% |
Teljesítmény
| YTD | -0,02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,47% | ||
| 1 Év | +1,73% | ||
| 3 Év | -10,04% | ||
| 5 Év | -11,24% | ||
| 10 Év | -11,51% | ||
| Kezdettől | +18,58% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,66% | ||
| 2022 | -12,01% | ||
| 2021 | +0,29% | ||
| 2020 | -0,67% | ||
| 2019 | +0,35% | ||
| 2018 | -0,46% | ||
| 2017 | -1,62% | ||
| 2016 | +0,21% | ||
| 2015 | -0,55% | ||
Osztalék
| 2018. 11. 15. | 0,10 EUR |
| 2017. 11. 15. | 0,14 EUR |
| 2016. 11. 15. | 0,24 EUR |
| 2015. 11. 16. | 0,47 EUR |
| 2014. 11. 17. | 0,43 EUR |
| 2013. 11. 15. | 0,43 EUR |
| 2012. 11. 15. | 0,47 EUR |
| 2011. 11. 15. | 0,67 EUR |
| 2010. 11. 15. | 0,69 EUR |
| 2009. 11. 16. | 0,85 EUR |
| 2008. 11. 17. | 0,57 EUR |
| 2007. 11. 15. | 0,59 EUR |
| 2006. 11. 15. | 0,57 EUR |
