Schoellerbank Zinsstruktur Plus A/ AT0000497409 /
NAV2024. 06. 10. | Vált.-0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
87,3200EUR | -0,07% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Schoellerbank Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,93 | -0,30 | 0,42 | - |
2006 | -0,47 | -0,08 | -0,99 | -0,30 | 0,44 | -0,80 | 1,21 | 0,93 | 0,90 | -0,40 | 0,20 | -1,36 | -0,75% |
2007 | -0,89 | 0,99 | -0,06 | -1,17 | -1,71 | -0,51 | 2,06 | 1,48 | 0,01 | 0,46 | 2,03 | -1,46 | +1,15% |
2008 | 5,00 | 1,94 | -2,61 | -1,33 | -2,96 | -1,73 | 1,13 | 1,10 | 1,11 | 2,92 | 0,80 | 2,22 | +7,52% |
2009 | 0,68 | -0,90 | 1,13 | 1,60 | 0,61 | -0,09 | 1,63 | 0,91 | 0,47 | 0,29 | 1,38 | 0,18 | +8,14% |
2010 | 0,61 | 1,37 | -0,21 | 1,12 | 0,97 | 0,09 | 0,29 | 1,89 | -0,45 | -0,67 | -0,60 | -0,63 | +3,79% |
2011 | -0,56 | 0,61 | -1,05 | 0,24 | 0,96 | 0,15 | 1,33 | 0,92 | -0,34 | -0,27 | -0,78 | 1,18 | +2,39% |
2012 | 1,22 | 0,69 | 0,82 | 0,19 | 0,79 | 0,06 | 1,25 | 0,67 | -0,12 | 0,27 | 0,26 | 0,73 | +7,03% |
2013 | -0,55 | 0,86 | 0,22 | 0,40 | -0,13 | -0,86 | 0,21 | -0,16 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | -0,35 | +0,68% |
2014 | 0,60 | 0,19 | 0,09 | 0,05 | 0,59 | 0,19 | 0,11 | 0,40 | 0,17 | -0,07 | 0,37 | 0,19 | +2,92% |
2015 | 0,23 | 0,09 | -0,37 | 0,08 | -0,16 | -0,52 | 0,38 | -0,32 | -0,04 | 0,25 | 0,31 | -0,48 | -0,55% |
2016 | 0,34 | -0,22 | -0,26 | 0,03 | 0,12 | 0,04 | 0,19 | -0,10 | 0,01 | -0,23 | 0,10 | 0,18 | +0,20% |
2017 | -0,48 | 0,23 | -0,34 | -0,25 | -0,10 | -0,24 | -0,07 | 0,09 | -0,12 | 0,13 | -0,23 | -0,25 | -1,62% |
2018 | -0,60 | -0,06 | 0,10 | -0,04 | 0,60 | -0,35 | -0,28 | 0,11 | -0,44 | 0,50 | 0,06 | -0,05 | -0,45% |
2019 | -0,11 | 0,31 | 0,46 | -0,09 | 0,16 | 0,19 | 0,33 | 0,56 | -0,37 | -0,59 | -0,12 | -0,37 | +0,34% |
2020 | 0,21 | 0,50 | -2,40 | 0,24 | -0,23 | 0,85 | 0,00 | 0,14 | -0,04 | 0,25 | -0,09 | -0,07 | -0,67% |
2021 | 0,07 | -0,70 | 0,92 | -0,61 | -0,17 | -0,01 | 1,41 | -0,02 | -0,60 | 0,11 | 0,48 | -0,57 | +0,29% |
2022 | -1,09 | -1,57 | -0,86 | -0,34 | -1,92 | -2,76 | 2,94 | -2,39 | -3,00 | 0,80 | -0,23 | -2,14 | -12,00% |
2023 | 0,02 | -0,18 | -0,08 | -0,43 | 0,67 | -0,51 | 0,20 | 0,25 | -0,26 | 0,35 | 0,09 | 1,54 | +1,65% |
2024 | -0,25 | -0,51 | 0,68 | 0,23 | -0,05 | -0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,69% | 1,67% | 1,91% | 3,05% | 2,48% |
Sharpe ráta | -2,16 | -1,61 | -1,02 | -2,36 | -2,46 |
Legjobb hónap | +1,54% | +1,54% | +1,54% | +2,94% | +2,94% |
Legrosszabb hónap | -0,51% | -0,51% | -0,51% | -3,00% | -3,00% |
Maximális veszteség | -0,87% | -1,10% | -1,10% | -13,80% | -14,61% |
Túlteljesítés | -0,91% | - | -1,55% | -3,67% | -8,02% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schoellerbank Zinsstruktur Plus ... | Újrabefektetés | 112,3900 | +1,79% | -9,99% | |
Schoellerbank Zinsstruktur Plus ... | Osztalékfizetés | 87,3200 | +1,79% | -9,99% |
Teljesítmény
YTD | +0,05% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,53% | ||
1 Év | +1,79% | ||
3 Év | -9,99% | ||
5 Év | -11,19% | ||
10 Év | -11,59% | ||
Kezdettől | +18,66% | ||
Év | |||
2023 | +1,65% | ||
2022 | -12,00% | ||
2021 | +0,29% | ||
2020 | -0,67% | ||
2019 | +0,34% | ||
2018 | -0,45% | ||
2017 | -1,62% | ||
2016 | +0,20% | ||
2015 | -0,55% |
Osztalék
2023. 11. 15. | 1,00 EUR |
2022. 11. 15. | 0,60 EUR |
2021. 11. 15. | 0,60 EUR |
2020. 11. 16. | 0,60 EUR |
2019. 11. 15. | 0,60 EUR |
2018. 11. 15. | 0,50 EUR |
2017. 11. 15. | 0,50 EUR |
2016. 11. 15. | 0,60 EUR |
2015. 11. 16. | 1,00 EUR |
2014. 11. 17. | 1,50 EUR |
2013. 11. 15. | 2,00 EUR |
2012. 11. 15. | 3,00 EUR |
2011. 11. 15. | 2,30 EUR |
2010. 11. 15. | 3,50 EUR |
2009. 11. 16. | 4,00 EUR |
2008. 11. 17. | 4,00 EUR |
2007. 11. 15. | 2,40 EUR |
2006. 11. 15. | 2,30 EUR |