Schoellerbank Vorsorgefonds T/ AT0000820402 /
NAV2024. 05. 31. | Vált.-0,2800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
108,4000EUR | -0,26% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | Schoellerbank Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | 1,18 | -0,58 | -1,71 | -0,35 | -0,49 | -0,60 | -0,76 | 1,06 | 0,10 | - |
2000 | -0,65 | 0,71 | 0,43 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,47 | 0,01 | 0,77 | 0,64 | 0,88 | 1,48 | +5,05% |
2001 | 0,52 | 0,46 | 1,06 | -0,49 | 0,04 | 0,98 | 0,63 | 0,78 | 1,02 | 1,45 | -0,41 | -0,38 | +5,77% |
2002 | 0,00 | -0,06 | -0,51 | 0,76 | 0,38 | 1,28 | 1,19 | 1,67 | 1,89 | -0,24 | 0,56 | 1,87 | +9,12% |
2003 | 1,09 | 1,17 | -0,59 | 0,36 | 2,37 | -0,30 | -1,40 | -0,45 | 1,30 | -1,13 | -0,30 | 1,46 | +3,57% |
2004 | 0,34 | 1,16 | 1,26 | -1,25 | -0,02 | -0,25 | 0,80 | 1,48 | 0,51 | 0,74 | 0,97 | 0,24 | +6,13% |
2005 | 1,16 | -0,63 | 0,38 | 1,82 | 0,78 | 1,18 | -0,15 | 0,81 | 0,12 | -1,40 | -0,08 | 1,12 | +5,19% |
2006 | -1,01 | -0,09 | -1,50 | -1,14 | 0,60 | -0,57 | 0,98 | 1,09 | 0,99 | -0,23 | 0,70 | -1,05 | -1,28% |
2007 | -0,74 | 1,19 | -0,55 | -0,72 | -0,71 | -0,76 | 1,50 | 0,81 | -0,45 | 1,43 | 0,44 | -1,01 | +0,38% |
2008 | 2,33 | 0,70 | -0,35 | -0,97 | -1,39 | -0,47 | 1,05 | 1,78 | 1,17 | 1,85 | 3,08 | 1,54 | +10,70% |
2009 | -1,53 | 0,35 | 1,11 | 0,26 | -2,10 | 1,22 | 1,45 | 1,53 | 0,83 | -0,22 | 1,31 | -0,74 | +3,45% |
2010 | 1,37 | 1,19 | 0,70 | 0,62 | 3,30 | -0,62 | 0,10 | 4,14 | -1,47 | -1,31 | -1,97 | -1,32 | +4,62% |
2011 | -0,97 | 0,40 | -1,18 | 0,55 | 1,84 | -0,05 | 1,49 | 2,19 | 0,58 | -0,55 | -2,55 | 2,21 | +3,90% |
2012 | 0,56 | 0,23 | -0,01 | 0,25 | 0,87 | -0,37 | 0,87 | 0,29 | -0,08 | -0,03 | 0,24 | 0,22 | +3,08% |
2013 | -1,12 | 0,70 | 0,32 | 0,58 | -0,71 | -0,70 | 0,29 | -0,58 | 0,49 | 0,42 | 0,19 | -0,58 | -0,73% |
2014 | 1,12 | 0,45 | 0,24 | 0,20 | 0,73 | 0,39 | 0,55 | 1,14 | -0,30 | 0,34 | 0,70 | 0,48 | +6,20% |
2015 | 0,63 | 0,12 | 0,17 | -0,05 | -1,19 | -0,89 | 0,15 | -0,03 | 0,26 | 0,35 | 0,09 | -0,53 | -0,92% |
2016 | 0,69 | 0,82 | -0,26 | -0,35 | 0,25 | 0,79 | 0,18 | 0,05 | 0,00 | -0,87 | 0,23 | -0,08 | +1,45% |
2017 | -0,72 | 0,52 | -0,48 | -0,05 | 0,10 | -0,38 | -0,20 | 0,57 | -0,55 | 0,34 | 0,10 | -0,38 | -1,13% |
2018 | -0,26 | -0,06 | 0,56 | -0,25 | 0,70 | 0,01 | -0,26 | 0,08 | -0,46 | 0,34 | 0,18 | 0,25 | +0,83% |
2019 | 0,30 | 0,22 | 0,84 | -0,17 | 0,53 | 0,70 | 0,59 | 1,37 | -0,67 | -1,06 | 0,09 | -0,49 | +2,23% |
2020 | 0,56 | 0,93 | -0,80 | -0,39 | 0,11 | 0,35 | 0,28 | -0,26 | 0,42 | 0,22 | -0,24 | -0,13 | +1,05% |
2021 | -0,19 | -1,12 | 0,13 | -0,33 | -0,06 | -0,09 | 0,65 | -0,03 | -0,83 | -0,47 | 0,60 | -0,67 | -2,40% |
2022 | -0,59 | -0,93 | -1,68 | -0,87 | -0,36 | -2,18 | 1,74 | -2,95 | -2,20 | 0,76 | 0,91 | -1,82 | -9,82% |
2023 | 0,22 | -0,97 | 0,69 | -0,15 | 0,14 | -0,19 | 0,16 | 0,03 | -0,93 | 0,81 | 1,71 | 2,41 | +3,94% |
2024 | -1,25 | -0,91 | 1,20 | -1,03 | -0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,50% | 3,60% | 3,13% | 3,07% | 2,58% |
Sharpe ráta | -2,58 | -0,96 | -0,65 | -2,25 | -2,20 |
Legjobb hónap | +2,41% | +2,41% | +2,41% | +2,41% | +2,41% |
Legrosszabb hónap | -1,25% | -1,25% | -1,25% | -2,95% | -2,95% |
Maximális veszteség | -2,17% | -2,59% | -2,59% | -12,29% | -14,06% |
Túlteljesítés | -0,32% | - | -0,48% | -0,23% | -0,61% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schoellerbank Vorsorgefonds T | Újrabefektetés | 108,4000 | +1,75% | -9,11% | |
Schoellerbank Vorsorgefonds A | Osztalékfizetés | 51,0300 | +1,74% | -9,11% |
Teljesítmény
YTD | -2,19% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,17% | ||
1 Év | +1,75% | ||
3 Év | -9,11% | ||
5 Év | -9,13% | ||
10 Év | -4,31% | ||
Kezdettől | +70,04% | ||
Év | |||
2023 | +3,94% | ||
2022 | -9,82% | ||
2021 | -2,40% | ||
2020 | +1,05% | ||
2019 | +2,23% | ||
2018 | +0,83% | ||
2017 | -1,13% | ||
2016 | +1,45% | ||
2015 | -0,92% |
Osztalék
2020. 11. 16. | 0,89 EUR |
2019. 11. 15. | 0,19 EUR |
2016. 11. 15. | 0,64 EUR |
2015. 11. 16. | 0,75 EUR |
2014. 11. 17. | 0,59 EUR |
2013. 11. 15. | 0,78 EUR |
2012. 11. 15. | 0,89 EUR |
2011. 11. 15. | 0,90 EUR |
2010. 11. 15. | 0,91 EUR |
2009. 11. 16. | 0,91 EUR |
2008. 11. 17. | 0,87 EUR |
2007. 11. 15. | 0,89 EUR |
2006. 11. 15. | 0,89 EUR |
2005. 11. 15. | 0,91 EUR |
2004. 11. 15. | 0,79 EUR |
2003. 11. 17. | 0,74 EUR |
2002. 11. 15. | 0,34 EUR |
2002. 06. 03. | 0,71 EUR |
2001. 06. 01. | 0,80 EUR |
2000. 06. 02. | 0,82 EUR |
1999. 06. 01. | 0,40 EUR |