ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schoellerbank Vorsorgefonds A/  AT0000902424  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
51.3400EUR -0.16% paying dividend Bonds Europe Schoellerbank Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1992 1.20 0.66 0.28 0.57 0.31 0.02 0.74 0.28 1.64 2.04 0.66 1.35 -
1993 1.52 1.36 1.84 0.51 0.44 1.40 1.19 0.69 0.25 1.28 0.58 0.93 -
1994 1.25 -1.13 -1.42 -0.16 -0.66 -0.54 0.75 0.12 -0.57 -0.04 1.04 0.42 -
1995 0.33 0.31 1.05 1.11 1.92 0.00 0.93 1.31 0.56 0.66 1.65 1.18 -
1996 1.36 -0.86 0.37 1.00 0.06 -0.42 0.50 1.34 1.20 0.83 0.97 0.50 -
1997 0.75 0.82 -0.42 0.39 0.19 1.23 0.57 -0.39 0.72 -0.19 0.42 1.03 +5.23%
1998 0.90 0.95 0.51 -0.21 0.87 0.87 0.60 1.99 1.20 0.03 0.80 0.87 +9.77%
1999 1.71 -0.78 0.17 0.91 -0.58 -1.71 -0.35 -0.49 -0.60 -0.77 1.07 0.10 -1.37%
2000 -0.65 0.70 0.43 0.13 0.04 0.04 0.48 0.02 0.76 0.64 0.89 1.48 +5.03%
2001 0.51 0.47 1.06 -0.49 0.03 0.98 0.63 0.79 1.01 1.46 -0.40 -0.44 +5.73%
2002 0.00 0.00 -0.52 0.74 0.37 1.32 1.15 1.67 1.87 -0.22 0.59 1.86 +9.17%
2003 1.08 1.17 -0.57 0.35 2.38 -0.31 -1.39 -0.44 1.29 -1.13 -0.30 1.46 +3.57%
2004 0.34 1.15 1.27 -1.25 -0.01 -0.25 0.80 1.48 0.50 0.74 0.98 0.24 +6.12%
2005 1.16 -0.62 0.38 1.82 0.79 1.18 -0.15 0.81 0.13 -1.39 -0.08 1.11 +5.20%
2006 -1.00 -0.10 -1.50 -1.15 0.61 -0.58 0.98 1.09 1.00 -0.24 0.70 -1.06 -1.28%
2007 -0.72 1.19 -0.55 -0.72 -0.71 -0.75 1.49 0.81 -0.45 1.43 0.42 -1.00 +0.39%
2008 2.33 0.69 -0.35 -0.97 -1.40 -0.48 1.06 1.79 1.18 1.85 3.06 1.54 +10.68%
2009 -1.52 0.34 1.12 0.25 -2.10 1.22 1.45 1.52 0.83 -0.21 1.30 -0.73 +3.45%
2010 1.38 1.18 0.70 0.62 3.31 -0.63 0.09 4.13 -1.45 -1.31 -1.97 -1.32 +4.62%
2011 -0.99 0.40 -1.19 0.55 1.84 -0.03 1.49 2.19 0.58 -0.56 -2.55 2.22 +3.89%
2012 0.56 0.24 -0.02 0.25 0.87 -0.36 0.86 0.28 -0.06 -0.05 0.24 0.23 +3.08%
2013 -1.13 0.70 0.31 0.58 -0.70 -0.69 0.29 -0.58 0.49 0.42 0.18 -0.58 -0.74%
2014 1.12 0.45 0.25 0.20 0.72 0.39 0.55 1.15 -0.30 0.34 0.69 0.47 +6.19%
2015 0.63 0.13 0.18 -0.05 -1.21 -0.88 0.15 -0.03 0.26 0.36 0.09 -0.53 -0.91%
2016 0.68 0.83 -0.26 -0.35 0.25 0.79 0.18 0.05 0.00 -0.86 0.22 -0.08 +1.44%
2017 -0.72 0.52 -0.47 -0.07 0.12 -0.39 -0.20 0.57 -0.55 0.34 0.10 -0.37 -1.12%
2018 -0.26 -0.07 0.56 -0.25 0.71 0.00 -0.27 0.08 -0.46 0.34 0.19 0.24 +0.82%
2019 0.29 0.24 0.83 -0.17 0.54 0.69 0.60 1.35 -0.67 -1.05 0.08 -0.49 +2.24%
2020 0.55 0.94 -0.79 -0.40 0.12 0.35 0.28 -0.27 0.42 0.22 -0.23 -0.14 +1.04%
2021 -0.19 -1.12 0.12 -0.31 -0.07 -0.09 0.64 -0.03 -0.82 -0.48 0.61 -0.68 -2.41%
2022 -0.59 -0.91 -1.69 -0.87 -0.36 -2.19 1.76 -2.96 -2.20 0.75 0.91 -1.83 -9.82%
2023 0.22 -0.98 0.69 -0.14 0.14 -0.20 0.18 0.02 -0.94 0.81 1.70 2.41 +3.93%
2024 -1.25 -0.91 1.19 -1.03 -0.20 0.61 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.53% 3.55% 3.13% 3.09% 2.59%
Коэффициент Шарпа -2.10 -1.16 -0.52 -2.17 -2.16
Лучший месяц +2.41% +2.41% +2.41% +2.41% +2.41%
Худший месяц -1.25% -1.25% -1.25% -2.96% -2.96%
Максимальный убыток -2.17% -2.60% -2.60% -12.30% -14.06%
Outperformance -0.34% - -0.50% -0.24% -0.61%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schoellerbank Vorsorgefonds T reinvestment 109.0600 +2.12% -8.58%
Schoellerbank Vorsorgefonds A paying dividend 51.3400 +2.12% -8.59%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.59%
6 месяцев
  -0.18%
1 год  
+2.12%
3 года
  -8.59%
5 лет
  -8.88%
10 лет
  -3.74%
С самого начала  
+193.77%
Год
2023  
+3.93%
2022
  -9.82%
2021
  -2.41%
2020  
+1.04%
2019  
+2.24%
2018  
+0.82%
2017
  -1.12%
2016  
+1.44%
2015
  -0.91%
 

Дивиденды

15.11.2023 0.90 EUR
15.11.2022 0.50 EUR
15.11.2021 0.50 EUR
16.11.2020 1.00 EUR
15.11.2019 0.60 EUR
15.11.2018 0.50 EUR
15.11.2017 0.50 EUR
15.11.2016 1.00 EUR
16.11.2015 1.00 EUR
17.11.2014 1.70 EUR
15.11.2013 2.00 EUR
15.11.2012 2.50 EUR
15.11.2011 2.50 EUR
15.11.2010 2.75 EUR
16.11.2009 3.00 EUR
17.11.2008 3.50 EUR
16.11.2007 3.50 EUR
15.11.2006 3.50 EUR
15.11.2005 3.50 EUR
15.11.2004 3.50 EUR
17.11.2003 3.20 EUR
15.11.2002 1.30 EUR
03.06.2002 3.80 EUR
01.06.2001 4.20 EUR
02.06.2000 5.50 EUR
01.06.1999 2.90 EUR
16.11.1998 4.36 EUR
18.11.1997 4.72 EUR
18.11.1996 5.38 EUR
16.11.1995 5.38 EUR
16.11.1994 5.23 EUR
03.11.1993 7.27 EUR
05.11.1992 4.14 EUR