Schoellerbank USD Rentenfonds T
AT0000820436
Schoellerbank USD Rentenfonds T/ AT0000820436 /
| NAV24.05.2024 |
Zm.-0,3300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 95,1500USD |
-0,35% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
15.11.2021 |
| Bank depozytariusz: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Schoellerbank Invest AG |
| Aktywa: |
26,81 mln
USD
|
| Data startu: |
17.03.1997 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schoellerbank Invest |
| Adres: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,23% |
| Gotówka |
|
1,77% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
47,48% |
| USA |
|
36,14% |
| Kanada |
|
5,04% |
| Luxemburg |
|
3,56% |
| Holandia |
|
3,40% |
| Szwajcaria |
|
2,61% |
| Gotówka |
|
1,77% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
98,23% |
| Inne |
|
1,77% |
