ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schoellerbank Realzins Plus T/  AT0000672266  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
139.4700EUR +0.01% reinvestment Bonds Europe Schoellerbank Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - - - - - - - -1.35 0.93 2.80 -
2003 1.53 1.44 -1.22 -0.08 2.31 -0.61 -0.04 -0.64 1.01 0.20 0.00 0.96 +4.90%
2004 0.56 1.18 1.48 -1.62 0.99 0.10 0.67 1.54 0.76 1.25 0.97 1.02 +9.23%
2005 0.67 -1.62 0.40 1.50 0.82 1.45 0.11 1.00 0.54 -2.00 -0.42 1.45 +3.90%
2006 -1.09 0.09 -1.87 -1.35 0.74 -0.15 1.37 1.31 0.23 -0.15 0.70 -1.48 -1.70%
2007 -1.14 1.18 -0.71 -0.56 -0.46 -0.78 1.39 0.57 -0.03 1.53 1.07 -1.10 +0.89%
2008 2.37 1.18 -0.41 -0.82 0.29 -0.19 0.07 1.53 -0.31 -3.39 0.20 4.47 +4.89%
2009 -1.01 -1.69 2.43 0.56 0.32 0.20 0.58 1.02 0.59 -0.56 1.23 0.16 +3.85%
2010 -0.24 0.34 0.99 0.41 0.18 -0.71 0.51 3.01 -1.14 -0.23 -3.72 -0.01 -0.74%
2011 0.33 0.65 -0.60 -0.25 1.81 -0.31 2.45 0.34 -1.25 0.33 -2.79 3.06 +3.68%
2012 1.92 0.29 0.78 -0.15 0.65 -0.62 1.74 1.54 0.02 0.10 0.27 0.60 +7.34%
2013 -0.52 0.28 0.12 0.10 -0.49 -1.72 0.27 -0.45 0.21 0.42 -0.16 -0.80 -2.73%
2014 0.60 0.40 -0.14 0.11 1.42 0.61 0.28 0.28 -0.22 -0.28 0.05 -0.63 +2.50%
2015 0.15 0.58 0.45 0.61 -1.06 -0.39 -0.04 -1.35 0.33 1.01 0.61 -1.85 -1.00%
2016 0.29 -0.13 0.39 -0.08 0.84 1.30 0.67 0.07 0.36 -1.28 -0.44 1.56 +3.58%
2017 -1.27 0.93 -1.57 0.58 0.21 -0.99 0.37 1.13 -0.58 0.85 0.48 -0.06 +0.02%
2018 -1.47 0.25 0.90 -0.14 1.66 0.15 -0.37 0.52 -1.15 0.48 -0.69 -0.37 -0.29%
2019 0.08 -0.21 1.01 -0.10 0.62 0.84 1.85 1.19 -1.27 -1.43 -0.06 0.05 +2.55%
2020 0.75 -0.09 -5.18 0.02 0.65 1.83 1.53 -0.27 -0.32 0.62 0.86 0.40 +0.64%
2021 0.32 -1.53 2.02 -0.34 0.57 0.12 2.28 0.38 0.15 1.11 -0.31 0.30 +5.14%
2022 -0.56 0.10 1.80 -0.14 -1.19 -2.38 3.55 -1.04 -4.94 2.28 0.71 -1.72 -3.74%
2023 0.00 0.34 1.04 -0.59 0.43 -0.17 0.55 0.04 -1.21 0.33 0.76 1.92 +3.45%
2024 -1.36 -0.55 1.08 -0.12 -0.21 0.17 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.52% 2.70% 2.81% 4.32% 4.06%
Коэффициент Шарпа -2.42 -0.87 -0.97 -0.71 -0.68
Лучший месяц +1.92% +1.92% +1.92% +3.55% +3.55%
Худший месяц -1.36% -1.36% -1.36% -4.94% -5.18%
Максимальный убыток -1.78% -2.25% -2.40% -9.38% -9.96%
Outperformance -1.98% - -1.61% -2.08% -1.08%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schoellerbank Realzins Plus A paying dividend 86.9400 +1.03% +2.19%
Schoellerbank Realzins Plus T reinvestment 139.4700 +1.04% +2.20%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.99%
6 месяцев  
+0.71%
1 год  
+1.04%
3 года  
+2.20%
5 лет  
+5.29%
10 лет  
+9.70%
С самого начала  
+58.86%
Год
2023  
+3.45%
2022
  -3.74%
2021  
+5.14%
2020  
+0.64%
2019  
+2.55%
2018
  -0.29%
2017  
+0.02%
2016  
+3.58%
2015
  -1.00%
 

Дивиденды

15.11.2023 1.08 EUR
15.11.2022 3.25 EUR
15.11.2021 0.54 EUR
16.11.2020 0.16 EUR
15.11.2019 0.43 EUR
15.11.2018 0.42 EUR
15.11.2017 0.16 EUR
16.11.2015 0.21 EUR
17.11.2014 0.17 EUR
15.11.2013 0.72 EUR
15.11.2012 1.10 EUR
15.11.2011 1.03 EUR
15.11.2010 0.76 EUR
16.11.2009 0.38 EUR
17.11.2008 1.58 EUR
15.11.2007 0.88 EUR
15.11.2006 1.07 EUR
15.11.2005 0.89 EUR
15.11.2004 0.97 EUR
17.11.2003 0.76 EUR