Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A
AT0000A0ZPD9
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A/ AT0000A0ZPD9 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.-100,0977 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 40 531,7305EUR |
-0,25% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
15.06.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Schoellerbank Invest AG |
| Aktywa: |
353,79 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.05.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Schoellerbank Invest |
| Adres: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
56,11% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
43,03% |
| Gotówka |
|
0,85% |
| Inne |
|
0,01% |
Kraje
| USA |
|
42,53% |
| Francja |
|
3,13% |
| Niemcy |
|
2,82% |
| Wielka Brytania |
|
2,19% |
| Irlandia |
|
1,40% |
| Szwajcaria |
|
1,07% |
| Gotówka |
|
0,85% |
| Hiszpania |
|
0,72% |
| Holandia |
|
0,56% |
| Luxemburg |
|
0,53% |
| Finlandia |
|
0,51% |
| Belgia |
|
0,41% |
| Szwecja |
|
0,24% |
| Inne |
|
43,04% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
44,27% |
| Euro |
|
8,68% |
| Funt brytyjski |
|
1,85% |
| Frank szwajcarski |
|
1,07% |
| Korona szwedzka |
|
0,24% |
| Inne |
|
43,89% |
