Schoellerbank Kurzinvest A/  AT0000944806  /

Fonds
NAV2024-06-07 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
66.4100EUR +0.02% paying dividend Money Market Europe Schoellerbank Invest 

Investment strategy

Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben. Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.
 

Investment goal

Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Money Market
Region: Europe
Branch: Money Market Securities
Benchmark: Euro Cash Indices LIBOR Total Return 3 Months
Business year start: 09-01
Last Distribution: 2023-11-15
Depository bank: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Schoellerbank Invest AG
Fund volume: 145.97 mill.  EUR
Launch date: 1994-10-10
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.50%
Max. Administration Fee: 0.24%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Schoellerbank Invest
Address: Renngasse 3, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Assets

Money Market
 
95.56%
Cash
 
4.44%

Countries

Netherlands
 
21.34%
Germany
 
18.04%
France
 
13.53%
Finland
 
9.94%
Austria
 
5.71%
Spain
 
5.47%
Cash
 
4.44%
Sweden
 
2.72%
Slovakia (Slovak Republic)
 
2.24%
Italy
 
1.81%
Others
 
14.76%

Currencies

Euro
 
95.56%
Others
 
4.44%