Schoellerbank Global Pension Fonds T/ AT0000820550 /
NAV2024. 05. 31. | Vált.-0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
23,4700EUR | -0,72% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Schoellerbank Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | 3,85 | -2,39 | 1,18 | -0,45 | 0,72 | -2,42 | -0,28 | 8,01 | 2,81 | - |
2000 | 0,66 | 2,80 | 2,08 | -2,35 | -2,41 | 1,89 | 0,57 | 4,50 | -1,16 | -0,16 | -2,50 | -2,25 | +1,39% |
2001 | 2,55 | -3,04 | -1,90 | 1,68 | 3,89 | -1,51 | -2,27 | -2,57 | -7,34 | 5,16 | 2,28 | 1,03 | -2,70% |
2002 | -1,10 | 0,69 | 1,19 | -1,85 | -0,86 | -5,62 | -2,66 | 0,75 | -2,91 | 0,10 | 3,00 | -2,91 | -11,80% |
2003 | -2,80 | -1,49 | 0,61 | 2,61 | 0,98 | 3,20 | 0,47 | 2,99 | -1,09 | 0,74 | -0,37 | 0,46 | +6,28% |
2004 | 2,28 | 0,98 | 0,97 | 0,44 | -1,66 | 1,15 | -1,23 | 1,15 | 0,62 | 0,35 | 1,83 | 0,60 | +7,68% |
2005 | 1,28 | 1,18 | 0,08 | -0,25 | 2,50 | 3,08 | 1,42 | 0,23 | 2,72 | -3,03 | 3,36 | 1,66 | +15,00% |
2006 | 1,41 | 1,32 | -0,36 | -0,07 | -2,11 | -1,71 | 1,66 | 1,78 | 1,39 | 1,30 | 0,29 | 1,07 | +6,03% |
2007 | 0,42 | 0,42 | -0,56 | 1,68 | 0,83 | -0,34 | -1,24 | -0,42 | 0,98 | 1,73 | -3,07 | 0,21 | +0,56% |
2008 | -4,00 | 0,73 | -3,05 | 2,32 | 0,07 | -4,83 | -1,31 | 1,87 | -3,15 | -7,53 | -0,09 | -1,37 | -18,94% |
2009 | 0,26 | -3,04 | 1,07 | 4,34 | 2,55 | -0,33 | 4,07 | 3,11 | 1,56 | -1,15 | 1,16 | 2,53 | +17,08% |
2010 | -0,52 | 1,05 | 3,86 | -0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,43 | 0,50 | 1,07 | 0,35 | 0,28 | 2,10 | +9,13% |
2011 | -0,82 | -0,14 | -1,04 | 0,14 | 0,84 | -1,46 | 0,42 | -4,56 | -0,37 | 3,33 | -4,22 | 4,56 | -3,63% |
2012 | 2,79 | 2,29 | 1,09 | -0,13 | -0,61 | -0,54 | 4,16 | 0,46 | 0,52 | -0,26 | 1,56 | 0,58 | +12,44% |
2013 | 0,89 | 0,63 | 2,19 | 0,98 | 1,27 | -3,60 | 1,68 | -0,92 | 1,92 | 1,34 | 1,44 | -0,18 | +7,77% |
2014 | -0,30 | 1,84 | 0,47 | 0,12 | 1,74 | 0,28 | 0,45 | 1,07 | 0,06 | -1,01 | 3,08 | 0,66 | +8,72% |
2015 | 3,68 | 2,49 | 1,91 | 0,86 | -1,31 | -2,55 | 1,15 | -3,72 | -1,81 | 6,01 | 1,36 | -2,33 | +5,43% |
2016 | -3,23 | 0,38 | 1,58 | 0,27 | 1,29 | -2,28 | 3,84 | 0,26 | -0,10 | -0,11 | 0,42 | 2,11 | +4,33% |
2017 | -0,10 | 1,60 | 0,41 | 0,96 | 0,60 | -0,50 | -0,60 | -0,91 | 1,78 | 1,90 | 0,05 | -0,05 | +5,21% |
2018 | 1,03 | -1,17 | -1,92 | 1,81 | 1,28 | -0,93 | 1,87 | 0,10 | -0,27 | -4,27 | 1,27 | -4,25 | -5,56% |
2019 | 4,13 | 2,16 | 0,84 | 2,29 | -2,48 | 1,61 | 2,26 | -1,27 | 1,69 | 0,14 | 1,84 | 0,32 | +14,21% |
2020 | 1,01 | -2,01 | -10,38 | 5,45 | 2,27 | 0,72 | 1,58 | 1,32 | -0,52 | -1,31 | 5,83 | 0,90 | +3,97% |
2021 | 0,22 | 0,49 | 1,99 | 0,61 | 0,30 | 1,24 | 1,06 | 1,47 | -1,29 | 1,68 | 0,04 | 0,91 | +9,02% |
2022 | -4,06 | -2,01 | 0,70 | -2,69 | -1,02 | -5,13 | 3,37 | -1,15 | -5,27 | 2,38 | 2,18 | -2,70 | -14,78% |
2023 | 3,65 | -0,09 | -0,33 | 0,14 | 0,89 | 0,70 | 1,20 | -0,59 | -2,07 | -1,41 | 4,49 | 3,89 | +10,71% |
2024 | 0,53 | 0,96 | 2,30 | -1,06 | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,62% | 4,53% | 4,87% | 6,01% | 6,59% |
Sharpe ráta | 0,98 | 2,54 | 1,22 | -0,49 | -0,07 |
Legjobb hónap | +3,89% | +4,49% | +4,49% | +4,49% | +5,83% |
Legrosszabb hónap | -1,06% | -1,06% | -2,07% | -5,27% | -10,38% |
Maximális veszteség | -2,24% | -2,24% | -4,12% | -18,01% | -18,32% |
Túlteljesítés | +3,90% | - | +3,93% | +8,09% | +11,45% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schoellerbank Global Pension Fon... | Újrabefektetés | 23,4700 | +9,73% | +2,58% | |
Schoellerbank Global Pension Fon... | Osztalékfizetés | 8,1100 | +9,70% | +2,64% |
Teljesítmény
YTD | +3,35% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +7,37% | ||
1 Év | +9,73% | ||
3 Év | +2,58% | ||
5 Év | +17,98% | ||
10 Év | +44,30% | ||
Kezdettől | +147,08% | ||
Év | |||
2023 | +10,71% | ||
2022 | -14,78% | ||
2021 | +9,02% | ||
2020 | +3,97% | ||
2019 | +14,21% | ||
2018 | -5,56% | ||
2017 | +5,21% | ||
2016 | +4,33% | ||
2015 | +5,43% |
Osztalék
2023. 09. 01. | 0,06 EUR |
2022. 09. 01. | 0,21 EUR |
2021. 09. 01. | 0,17 EUR |
2020. 09. 01. | 0,05 EUR |
2019. 09. 02. | 0,14 EUR |
2018. 09. 03. | 0,08 EUR |
2017. 09. 01. | 0,06 EUR |
2016. 09. 01. | 0,28 EUR |
2015. 09. 01. | 0,34 EUR |
2014. 09. 01. | 0,15 EUR |
2013. 09. 02. | 0,05 EUR |
2011. 09. 01. | 0,04 EUR |
2010. 09. 01. | 0,05 EUR |
2009. 09. 01. | 0,06 EUR |
2008. 09. 01. | 0,06 EUR |
2007. 09. 03. | 0,06 EUR |
2006. 09. 01. | 0,05 EUR |
2005. 09. 01. | 0,05 EUR |
2004. 09. 01. | 0,04 EUR |
2003. 09. 01. | 0,04 EUR |
2002. 09. 02. | 0,06 EUR |
2001. 09. 03. | 0,06 EUR |
2000. 09. 01. | 0,05 EUR |
1999. 09. 02. | 0,02 EUR |
1999. 05. 03. | 0,05 EUR |