ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schoellerbank Global Pension Fonds A/  AT0000814991  /

Fonds
Стоимость чистых активов29.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.1600EUR 0.00% paying dividend Mixed Fund Worldwide Schoellerbank Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1998 - - - - - - - - - - - 1.91 -
1999 1.58 0.28 1.31 5.00 -2.42 1.19 -0.45 0.73 -2.34 -0.30 7.99 2.87 +16.06%
2000 0.63 2.77 2.09 -2.30 -2.44 1.88 0.61 4.45 -1.13 -0.10 -2.53 -2.29 +1.35%
2001 2.55 -2.99 -1.95 1.67 3.91 -1.49 -2.31 -2.57 -7.32 5.21 2.25 0.99 -2.70%
2002 -1.09 0.66 1.20 -1.84 -0.88 -5.56 -2.71 0.73 -2.82 0.13 2.90 -2.82 -11.71%
2003 -2.90 -1.43 0.53 2.76 0.89 3.16 0.49 2.93 -0.97 0.61 -0.36 0.49 +6.18%
2004 2.30 1.07 0.82 0.46 -1.62 1.18 -1.28 1.18 0.61 0.36 1.90 0.58 +7.75%
2005 1.28 1.15 0.00 -0.11 2.50 2.99 1.40 0.21 2.85 -3.10 3.41 1.60 +14.93%
2006 1.47 1.34 -0.31 -0.10 -2.15 -1.67 1.60 1.78 1.40 1.28 0.32 1.05 +6.06%
2007 0.41 0.41 -0.51 1.65 0.92 -0.40 -1.21 -0.41 0.95 1.76 -3.02 0.11 +0.56%
2008 -4.00 0.81 -3.10 2.37 0.00 -4.86 -1.22 1.85 -3.19 -7.45 -0.15 -1.47 -19.00%
2009 0.30 -2.97 1.07 4.39 2.46 -0.28 3.97 3.14 1.52 -1.09 1.10 2.58 +17.16%
2010 -0.53 1.07 3.95 -0.25 -0.13 0.00 0.51 0.38 1.18 0.26 0.39 2.06 +9.16%
2011 -0.76 -0.25 -1.02 0.13 0.90 -1.53 0.52 -4.63 -0.30 3.22 -4.20 4.67 -3.57%
2012 2.70 2.37 1.03 -0.13 -0.64 -0.51 4.12 0.50 0.51 -0.25 1.52 0.62 +12.38%
2013 0.87 0.62 2.20 0.96 1.30 -3.63 1.70 -0.95 2.04 1.26 1.36 -0.12 +7.72%
2014 -0.25 1.84 0.36 0.24 1.68 0.35 0.35 1.17 0.01 -1.00 3.02 0.73 +8.79%
2015 3.63 2.45 1.94 0.89 -1.33 -2.58 1.15 -3.65 -1.89 6.03 1.45 -2.38 +5.38%
2016 -3.30 0.51 1.51 0.25 1.36 -2.31 3.87 0.24 -0.13 -0.12 0.49 2.08 +4.33%
2017 -0.12 1.56 0.47 0.94 0.58 -0.46 -0.58 -0.94 1.84 1.83 0.00 0.00 +5.20%
2018 1.08 -1.18 -1.92 1.71 1.32 -0.95 1.91 0.12 -0.23 -4.36 1.39 -4.37 -5.60%
2019 4.18 2.13 0.86 2.31 -2.50 1.59 2.28 -1.29 1.70 0.12 1.93 0.24 +14.21%
2020 1.06 -1.98 -10.34 5.44 2.26 0.62 1.59 1.32 -0.49 -1.23 5.73 0.94 +4.03%
2021 0.23 0.47 1.97 0.68 0.23 1.24 1.11 1.43 -1.35 1.71 0.11 0.90 +9.04%
2022 -4.12 -1.97 0.71 -2.70 -1.09 -5.13 3.47 -1.24 -5.25 2.36 2.31 -2.79 -14.81%
2023 3.69 -0.13 -0.26 0.13 0.92 0.65 1.17 -0.51 -2.14 -1.36 4.43 3.84 +10.68%
2024 0.64 0.89 2.39 -1.10 1.24 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.63% 4.43% 4.87% 6.04% 6.63%
Коэффициент Шарпа 1.42 3.11 1.50 -0.45 -0.06
Лучший месяц +3.84% +4.43% +4.43% +4.43% +5.73%
Худший месяц -1.10% -1.10% -2.14% -5.25% -10.34%
Максимальный убыток -2.32% -2.32% -4.09% -18.05% -18.34%
Outperformance +3.89% - +3.89% +7.95% +11.44%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schoellerbank Global Pension Fon... reinvestment 23.6400 +11.14% +3.32%
Schoellerbank Global Pension Fon... paying dividend 8.1600 +11.10% +3.28%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.08%
6 месяцев  
+8.37%
1 год  
+11.10%
3 года  
+3.28%
5 лет  
+18.34%
10 лет  
+45.31%
С самого начала  
+168.06%
Год
2023  
+10.68%
2022
  -14.81%
2021  
+9.04%
2020  
+4.03%
2019  
+14.21%
2018
  -5.60%
2017  
+5.20%
2016  
+4.33%
2015  
+5.38%
 

Дивиденды

01.09.2023 0.25 EUR
01.09.2022 0.35 EUR
01.09.2021 0.35 EUR
01.09.2020 0.25 EUR
02.09.2019 0.25 EUR
03.09.2018 0.25 EUR
01.09.2017 0.40 EUR
01.09.2016 0.20 EUR
01.09.2015 0.50 EUR
01.09.2014 0.60 EUR
02.09.2013 0.50 EUR
03.09.2012 0.25 EUR
01.09.2011 0.25 EUR
01.09.2010 0.29 EUR
01.09.2009 0.31 EUR
01.09.2008 0.65 EUR
03.09.2007 0.70 EUR
01.09.2006 0.46 EUR
01.09.2005 0.34 EUR
01.09.2004 0.28 EUR
01.09.2003 0.15 EUR
02.09.2002 0.19 EUR
03.09.2001 0.35 EUR
01.09.2000 1.56 EUR
02.09.1999 0.75 EUR
03.05.1999 0.19 EUR