Schoellerbank Global Pension Fonds A/ AT0000814991 /
NAV2024. 05. 29. | Vált.0,0000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
8,1600EUR | 0,00% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Schoellerbank Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,91 | - |
1999 | 1,58 | 0,28 | 1,31 | 5,00 | -2,42 | 1,19 | -0,45 | 0,73 | -2,34 | -0,30 | 7,99 | 2,87 | +16,06% |
2000 | 0,63 | 2,77 | 2,09 | -2,30 | -2,44 | 1,88 | 0,61 | 4,45 | -1,13 | -0,10 | -2,53 | -2,29 | +1,35% |
2001 | 2,55 | -2,99 | -1,95 | 1,67 | 3,91 | -1,49 | -2,31 | -2,57 | -7,32 | 5,21 | 2,25 | 0,99 | -2,70% |
2002 | -1,09 | 0,66 | 1,20 | -1,84 | -0,88 | -5,56 | -2,71 | 0,73 | -2,82 | 0,13 | 2,90 | -2,82 | -11,71% |
2003 | -2,90 | -1,43 | 0,53 | 2,76 | 0,89 | 3,16 | 0,49 | 2,93 | -0,97 | 0,61 | -0,36 | 0,49 | +6,18% |
2004 | 2,30 | 1,07 | 0,82 | 0,46 | -1,62 | 1,18 | -1,28 | 1,18 | 0,61 | 0,36 | 1,90 | 0,58 | +7,75% |
2005 | 1,28 | 1,15 | 0,00 | -0,11 | 2,50 | 2,99 | 1,40 | 0,21 | 2,85 | -3,10 | 3,41 | 1,60 | +14,93% |
2006 | 1,47 | 1,34 | -0,31 | -0,10 | -2,15 | -1,67 | 1,60 | 1,78 | 1,40 | 1,28 | 0,32 | 1,05 | +6,06% |
2007 | 0,41 | 0,41 | -0,51 | 1,65 | 0,92 | -0,40 | -1,21 | -0,41 | 0,95 | 1,76 | -3,02 | 0,11 | +0,56% |
2008 | -4,00 | 0,81 | -3,10 | 2,37 | 0,00 | -4,86 | -1,22 | 1,85 | -3,19 | -7,45 | -0,15 | -1,47 | -19,00% |
2009 | 0,30 | -2,97 | 1,07 | 4,39 | 2,46 | -0,28 | 3,97 | 3,14 | 1,52 | -1,09 | 1,10 | 2,58 | +17,16% |
2010 | -0,53 | 1,07 | 3,95 | -0,25 | -0,13 | 0,00 | 0,51 | 0,38 | 1,18 | 0,26 | 0,39 | 2,06 | +9,16% |
2011 | -0,76 | -0,25 | -1,02 | 0,13 | 0,90 | -1,53 | 0,52 | -4,63 | -0,30 | 3,22 | -4,20 | 4,67 | -3,57% |
2012 | 2,70 | 2,37 | 1,03 | -0,13 | -0,64 | -0,51 | 4,12 | 0,50 | 0,51 | -0,25 | 1,52 | 0,62 | +12,38% |
2013 | 0,87 | 0,62 | 2,20 | 0,96 | 1,30 | -3,63 | 1,70 | -0,95 | 2,04 | 1,26 | 1,36 | -0,12 | +7,72% |
2014 | -0,25 | 1,84 | 0,36 | 0,24 | 1,68 | 0,35 | 0,35 | 1,17 | 0,01 | -1,00 | 3,02 | 0,73 | +8,79% |
2015 | 3,63 | 2,45 | 1,94 | 0,89 | -1,33 | -2,58 | 1,15 | -3,65 | -1,89 | 6,03 | 1,45 | -2,38 | +5,38% |
2016 | -3,30 | 0,51 | 1,51 | 0,25 | 1,36 | -2,31 | 3,87 | 0,24 | -0,13 | -0,12 | 0,49 | 2,08 | +4,33% |
2017 | -0,12 | 1,56 | 0,47 | 0,94 | 0,58 | -0,46 | -0,58 | -0,94 | 1,84 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | +5,20% |
2018 | 1,08 | -1,18 | -1,92 | 1,71 | 1,32 | -0,95 | 1,91 | 0,12 | -0,23 | -4,36 | 1,39 | -4,37 | -5,60% |
2019 | 4,18 | 2,13 | 0,86 | 2,31 | -2,50 | 1,59 | 2,28 | -1,29 | 1,70 | 0,12 | 1,93 | 0,24 | +14,21% |
2020 | 1,06 | -1,98 | -10,34 | 5,44 | 2,26 | 0,62 | 1,59 | 1,32 | -0,49 | -1,23 | 5,73 | 0,94 | +4,03% |
2021 | 0,23 | 0,47 | 1,97 | 0,68 | 0,23 | 1,24 | 1,11 | 1,43 | -1,35 | 1,71 | 0,11 | 0,90 | +9,04% |
2022 | -4,12 | -1,97 | 0,71 | -2,70 | -1,09 | -5,13 | 3,47 | -1,24 | -5,25 | 2,36 | 2,31 | -2,79 | -14,81% |
2023 | 3,69 | -0,13 | -0,26 | 0,13 | 0,92 | 0,65 | 1,17 | -0,51 | -2,14 | -1,36 | 4,43 | 3,84 | +10,68% |
2024 | 0,64 | 0,89 | 2,39 | -1,10 | 1,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,63% | 4,43% | 4,87% | 6,04% | 6,63% |
Sharpe ráta | 1,42 | 3,11 | 1,50 | -0,45 | -0,06 |
Legjobb hónap | +3,84% | +4,43% | +4,43% | +4,43% | +5,73% |
Legrosszabb hónap | -1,10% | -1,10% | -2,14% | -5,25% | -10,34% |
Maximális veszteség | -2,32% | -2,32% | -4,09% | -18,05% | -18,34% |
Túlteljesítés | +3,89% | - | +3,89% | +7,95% | +11,44% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schoellerbank Global Pension Fon... | Újrabefektetés | 23,6400 | +11,14% | +3,32% | |
Schoellerbank Global Pension Fon... | Osztalékfizetés | 8,1600 | +11,10% | +3,28% |
Teljesítmény
YTD | +4,08% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +8,37% | ||
1 Év | +11,10% | ||
3 Év | +3,28% | ||
5 Év | +18,34% | ||
10 Év | +45,31% | ||
Kezdettől | +168,06% | ||
Év | |||
2023 | +10,68% | ||
2022 | -14,81% | ||
2021 | +9,04% | ||
2020 | +4,03% | ||
2019 | +14,21% | ||
2018 | -5,60% | ||
2017 | +5,20% | ||
2016 | +4,33% | ||
2015 | +5,38% |
Osztalék
2023. 09. 01. | 0,25 EUR |
2022. 09. 01. | 0,35 EUR |
2021. 09. 01. | 0,35 EUR |
2020. 09. 01. | 0,25 EUR |
2019. 09. 02. | 0,25 EUR |
2018. 09. 03. | 0,25 EUR |
2017. 09. 01. | 0,40 EUR |
2016. 09. 01. | 0,20 EUR |
2015. 09. 01. | 0,50 EUR |
2014. 09. 01. | 0,60 EUR |
2013. 09. 02. | 0,50 EUR |
2012. 09. 03. | 0,25 EUR |
2011. 09. 01. | 0,25 EUR |
2010. 09. 01. | 0,29 EUR |
2009. 09. 01. | 0,31 EUR |
2008. 09. 01. | 0,65 EUR |
2007. 09. 03. | 0,70 EUR |
2006. 09. 01. | 0,46 EUR |
2005. 09. 01. | 0,34 EUR |
2004. 09. 01. | 0,28 EUR |
2003. 09. 01. | 0,15 EUR |
2002. 09. 02. | 0,19 EUR |
2001. 09. 03. | 0,35 EUR |
2000. 09. 01. | 1,56 EUR |
1999. 09. 02. | 0,75 EUR |
1999. 05. 03. | 0,19 EUR |