ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schoellerbank Global Balanced Plus A/  AT0000A23SX1  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение-7.4600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,619.8096EUR -0.07% paying dividend Mixed Fund Worldwide Schoellerbank Invest ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 3.13 2.56 0.96 2.00 -2.84 1.98 2.00 -1.38 1.39 0.23 1.91 0.78 +13.29%
2020 0.14 -2.46 -7.17 5.83 0.63 0.65 0.57 1.75 -0.61 -0.71 3.94 -0.33 +1.68%
2021 2.49 0.03 2.82 0.16 0.05 1.08 0.29 0.62 -0.90 1.14 -0.03 1.25 +9.31%
2022 -1.51 -1.38 -0.02 -0.58 -1.44 -3.73 4.55 -1.72 -4.14 2.66 1.33 -3.45 -9.38%
2023 2.65 -0.72 -0.49 -0.26 0.33 0.62 1.49 -1.54 -1.14 -2.31 3.12 3.98 +5.66%
2024 0.48 0.53 2.63 -1.36 -0.11 0.44 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.68% 4.67% 5.14% 6.58% 6.87%
Коэффициент Шарпа 0.53 1.60 0.37 -0.51 -0.09
Лучший месяц +3.98% +3.98% +3.98% +4.55% +5.83%
Худший месяц -1.36% -1.36% -2.31% -4.14% -7.17%
Максимальный убыток -2.15% -2.15% -4.97% -11.39% -14.17%
Outperformance +4.65% - +5.10% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schoellerbank Global Balanced Pl... paying dividend 10,619.8096 +5.68% +1.19%
Schoellerbank Global Balanced Pl... reinvestment 11,602.6504 +5.68% +1.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.60%
6 месяцев  
+5.46%
1 год  
+5.68%
3 года  
+1.19%
5 лет  
+16.98%
10 лет     -
С самого начала  
+17.91%
Год
2023  
+5.66%
2022
  -9.38%
2021  
+9.31%
2020  
+1.68%
2019  
+13.29%
 

Дивиденды

15.06.2023 210.00 EUR
15.06.2022 380.00 EUR
15.06.2021 220.00 EUR
15.06.2020 200.00 EUR
17.06.2019 80.00 EUR