Schoellerbank Global Balanced A/ AT0000A15MR2 /
| NAV07.06.2024 | Zm.+3,0195 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 11 311,7100EUR | +0,03% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Schoellerbank Invest ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | 1,57 | 0,60 | 0,81 | 0,93 | 0,32 | -0,26 | 1,88 | 0,16 | - |
| 2015 | 3,49 | 1,83 | 1,58 | 0,77 | 0,27 | -2,09 | 0,65 | -3,92 | -1,97 | 5,37 | 0,92 | -2,35 | +4,27% |
| 2016 | -2,81 | 0,27 | 1,25 | 0,75 | 0,59 | -0,38 | 2,00 | 0,36 | -0,12 | 0,05 | 0,71 | 1,36 | +4,02% |
| 2017 | 0,00 | 1,87 | -0,59 | 0,07 | 0,00 | -0,96 | -0,21 | -0,28 | 0,59 | 1,02 | -0,08 | 0,17 | +1,57% |
| 2018 | -0,54 | -0,80 | -1,29 | 1,24 | 2,16 | -1,16 | 0,48 | 0,26 | -0,68 | -1,83 | 1,14 | -2,81 | -3,87% |
| 2019 | 2,39 | 1,98 | 1,11 | 1,47 | -2,15 | 1,53 | 1,76 | -0,94 | 0,91 | -0,13 | 1,50 | 0,57 | +10,37% |
| 2020 | 0,29 | -1,75 | -6,33 | 4,84 | 0,51 | 0,62 | 0,45 | 1,35 | -0,46 | -0,47 | 3,08 | -0,32 | +1,40% |
| 2021 | 1,94 | -0,14 | 2,59 | 0,06 | 0,07 | 0,94 | 0,61 | 0,55 | -0,80 | 1,04 | 0,01 | 0,93 | +8,02% |
| 2022 | -1,28 | -1,24 | -0,12 | -0,51 | -1,25 | -3,17 | 4,08 | -1,62 | -3,73 | 1,63 | 1,17 | -2,84 | -8,77% |
| 2023 | 2,05 | -0,72 | -0,15 | -0,28 | 0,41 | 0,25 | 1,17 | -1,13 | -1,13 | -1,45 | 2,71 | 3,66 | +5,37% |
| 2024 | 0,05 | 0,10 | 2,16 | -1,20 | -0,17 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 3,98% | 4,01% | 4,26% | 5,08% | 5,33% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,02 | 0,96 | 0,20 | -0,70 | -0,26 |
| Najlepszy miesiąc | +3,66% | +3,66% | +3,66% | +4,08% | +4,84% |
| Najgorszy miesiąc | -1,20% | -1,20% | -1,45% | -3,73% | -6,33% |
| Maksymalna strata | -1,87% | -1,87% | -3,79% | -10,29% | -11,80% |
| Przewaga wyników | -2,14% | - | -4,79% | +1,94% | +0,89% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schoellerbank Global Balanced T | z reinwestycją | 12 897,0195 | +4,59% | +0,51% | |
| Schoellerbank Global Balanced A | płacące dywidendę | 11 311,7100 | +4,59% | +0,52% |
Wyniki
| YTD | +1,64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,72% | ||
| 1 rok | +4,59% | ||
| 3 lata | +0,52% | ||
| 5 lat | +12,42% | ||
| 10-letnie | +30,20% | ||
| Od początku | +33,07% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +5,37% | ||
| 2022 | -8,77% | ||
| 2021 | +8,02% | ||
| 2020 | +1,40% | ||
| 2019 | +10,37% | ||
| 2018 | -3,87% | ||
| 2017 | +1,57% | ||
| 2016 | +4,02% | ||
| 2015 | +4,27% | ||
Dywidendy
| 15.06.2023 | 220,00 EUR |
| 15.06.2022 | 440,00 EUR |
| 15.06.2021 | 200,00 EUR |
| 15.06.2020 | 180,00 EUR |
| 17.06.2019 | 160,00 EUR |
| 15.06.2018 | 160,00 EUR |
| 16.06.2017 | 160,00 EUR |
| 15.06.2016 | 150,00 EUR |
| 15.06.2015 | 150,00 EUR |
