Schoellerbank Anleihefonds T EUR
AT0000820394
Schoellerbank Anleihefonds T EUR/ AT0000820394 /
NAV17.05.2024 |
Diff.-0.1800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
115.1900EUR |
-0.16% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investmentstrategie
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Darüber hinaus können für den Schoellerbank Anleihefonds alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen jedoch im Rahmen der Anlagestrategie eine untergeordnete Rolle. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Investmentziel
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Anleihefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A). Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
Letzte Ausschüttung: |
15.11.2021 |
Depotbank: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Schoellerbank Invest AG |
Fondsvolumen: |
413.64 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
24.03.1999 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.42% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schoellerbank Invest |
Adresse: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97.01% |
Barmittel |
|
2.99% |
Länder
Österreich |
|
20.89% |
Frankreich |
|
11.28% |
Deutschland |
|
11.02% |
Spanien |
|
7.80% |
Niederlande |
|
5.30% |
USA |
|
5.01% |
Kanada |
|
4.84% |
Italien |
|
3.66% |
Schweden |
|
3.41% |
Barmittel |
|
2.99% |
Japan |
|
2.57% |
Supranational |
|
2.52% |
Belgien |
|
2.46% |
Norwegen |
|
2.43% |
Vereinigtes Königreich |
|
1.24% |
Sonstige |
|
12.58% |
Währungen
Euro |
|
95.74% |
Sonstige |
|
4.26% |