Schoellerbank Anleihefonds A EUR
AT0000913926
Schoellerbank Anleihefonds A EUR/ AT0000913926 /
| NAV2024. 05. 16. |
Vált.+0,3600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 60,6200EUR |
+0,60% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Schoellerbank Invest AG |
| Alap forgalma: |
413,91 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1992. 09. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,42% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schoellerbank Invest |
| Cím: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,01% |
| Készpénz |
|
2,99% |
Országok
| Ausztria |
|
20,89% |
| Franciaország |
|
11,28% |
| Németország |
|
11,02% |
| Spanyolország |
|
7,80% |
| Hollandia |
|
5,30% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,01% |
| Kanada |
|
4,84% |
| Olaszország |
|
3,66% |
| Svédország |
|
3,41% |
| Készpénz |
|
2,99% |
| Japán |
|
2,57% |
| Supernational |
|
2,52% |
| Belgium |
|
2,46% |
| Norvégia |
|
2,43% |
| Egyesült Királyság |
|
1,24% |
| Egyéb |
|
12,58% |
