ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

SB EURO Unternehmensanleihen T/  AT0000A2C004  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.7100EUR -0.18% reinvestment Bonds Europe Schoellerbank Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - -0.05 -4.97 1.18 0.29 0.83 1.00 0.08 0.21 0.66 0.35 -0.09 -0.49%
2021 -0.07 -0.58 0.17 -0.09 0.01 0.03 0.76 -0.19 -0.57 -0.60 -0.04 -0.09 -1.26%
2022 -0.71 -2.10 -1.41 -1.03 -0.58 -2.41 2.91 -2.78 -2.39 0.24 1.82 -1.66 -9.80%
2023 1.03 -1.28 0.94 0.15 0.54 -0.36 0.57 -0.15 -1.33 0.83 2.69 3.30 +7.05%
2024 -1.02 -0.87 1.45 -0.82 0.55 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.09% 4.22% 4.16% 3.98% -%
Коэффициент Шарпа -1.41 0.82 0.27 -1.36 -
Лучший месяц +3.30% +3.30% +3.30% +3.30% +3.30%
Худший месяц -1.02% -1.02% -1.33% -2.78% -4.97%
Максимальный убыток -1.58% -2.08% -2.08% -12.23% -
Outperformance +1.91% - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
SB EURO Unternehmensanleihen T reinvestment 93.7100 +4.95% -4.69%
SB EURO Unternehmensanleihen A paying dividend 91.6700 +4.96% -4.69%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.73%
6 месяцев  
+3.55%
1 год  
+4.95%
3 года
  -4.69%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -5.82%
Год
2023  
+7.05%
2022
  -9.80%
2021
  -1.26%
2020
  -0.49%
 

Дивиденды

01.07.2022 0.16 EUR
01.07.2021 0.31 EUR