SB EURO Staatsanleihen T
AT0000A2C020
SB EURO Staatsanleihen T/ AT0000A2C020 /
NAV17.06.2024 |
Diff.+0,2800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
100,3300EUR |
+0,28% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investmentziel
Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
03.07.2023 |
Depotbank: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
1,06 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
02.01.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
Mindestveranlagung: |
3.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schoellerbank Invest |
Adresse: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,42% |
Barmittel |
|
0,58% |
Länder
Frankreich |
|
24,12% |
Italien |
|
23,29% |
Österreich |
|
17,04% |
Spanien |
|
12,69% |
Deutschland |
|
11,78% |
Supranational |
|
4,96% |
Finnland |
|
2,09% |
Belgien |
|
1,85% |
Barmittel |
|
0,58% |
Dänemark |
|
0,19% |
Sonstige |
|
1,41% |
Währungen
Euro |
|
99,42% |
Sonstige |
|
0,58% |