NAV17.06.2024 Diff.+0,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,3300EUR +0,28% thesaurierend Anleihen Europa Schoellerbank Invest 
 

Investmentziel

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 03.07.2023
Depotbank: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 1,06 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 02.01.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,40%
Mindestveranlagung: 3.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schoellerbank Invest
Adresse: Renngasse 3, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.schoellerbank.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,42%
Barmittel
 
0,58%

Länder

Frankreich
 
24,12%
Italien
 
23,29%
Österreich
 
17,04%
Spanien
 
12,69%
Deutschland
 
11,78%
Supranational
 
4,96%
Finnland
 
2,09%
Belgien
 
1,85%
Barmittel
 
0,58%
Dänemark
 
0,19%
Sonstige
 
1,41%

Währungen

Euro
 
99,42%
Sonstige
 
0,58%