SB Anleihen Global T/ AT0000A2C061 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 | Изменение-0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.3200EUR | -0.22% | reinvestment | Bonds Worldwide | Schoellerbank Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.05 |
| Last Distribution: | 03.07.2023 |
| Депозитарный банк: | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 241.4 млн EUR |
| Дата запуска: | 02.01.2020 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | 3,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Schoellerbank Invest |
|---|---|
| Адрес: | Renngasse 3, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.schoellerbank.at |
Активы
| Bonds | 98.19% | |
| Cash | 1.80% | |
| Другие | 0.01% |
Страны
| United States of America | 45.21% | |
| Supranational | 15.97% | |
| Australia | 9.70% | |
| Norway | 7.68% | |
| China | 5.07% | |
| Germany | 3.86% | |
| Canada | 3.79% | |
| New Zealand | 2.91% | |
| Singapore | 2.80% | |
| Cash | 1.80% | |
| Japan | 0.78% | |
| Switzerland | 0.43% |
Валюта
| US Dollar | 45.21% | |
| Japanese Yen | 18.07% | |
| Australian Dollar | 9.70% | |
| Norwegian Kroner | 7.68% | |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.07% | |
| Canadian Dollar | 3.79% | |
| Swiss Franc | 2.94% | |
| New Zealand Dollar | 2.91% | |
| Singapore Dollar | 2.80% | |
| Cash | 1.80% | |
| Другие | 0.03% |
