Sauren Global Defensiv 2F/ LU0731594668 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 8.6100EUR | +0.23% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | IPConcept (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | 0.40 | -0.30 | -0.40 | 0.00 | 1.20 | 0.40 | 0.39 | 0.09 | 0.40 | 0.60 | - |
| 2013 | 0.70 | 0.40 | 0.69 | 0.20 | 0.39 | -1.86 | 0.80 | -0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.10 | 0.51 | +2.74% |
| 2014 | 0.40 | 0.80 | 0.00 | -0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | -0.65 | 0.62 | 0.00 | +1.67% |
| 2015 | 1.53 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.59 | -0.69 | 0.30 | -0.59 | -0.20 | 0.25 | 0.61 | -0.20 | +3.43% |
| 2016 | -1.12 | -1.03 | 0.31 | -0.31 | 0.52 | -0.83 | 0.52 | 0.21 | 0.10 | -0.33 | -1.18 | 0.00 | -3.11% |
| 2017 | 0.86 | 0.00 | 0.11 | 0.21 | 0.75 | -0.21 | 0.11 | -0.21 | 0.53 | 0.34 | 0.00 | -0.19 | +2.31% |
| 2018 | 0.88 | -0.22 | 0.00 | -0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | -0.76 | 0.22 | -1.37 | -0.91 | -0.81 | -2.52% |
| 2019 | 1.16 | 0.11 | 0.00 | 0.69 | -0.34 | 0.11 | 0.46 | -0.11 | 0.00 | 0.26 | 0.12 | 0.93 | +3.43% |
| 2020 | -0.12 | -0.69 | -6.29 | 2.86 | 1.45 | 0.60 | 0.83 | 0.71 | -0.47 | 0.25 | 3.49 | 1.40 | +3.75% |
| 2021 | -0.34 | 1.73 | 0.00 | 1.02 | 0.67 | -0.33 | 0.00 | 0.34 | -0.11 | -0.02 | -0.92 | 0.46 | +2.49% |
| 2022 | 0.00 | -0.81 | -0.35 | -0.12 | -0.94 | -2.24 | 0.36 | 0.48 | -2.40 | 0.57 | 1.62 | 0.12 | -3.70% |
| 2023 | 2.33 | -0.48 | -0.48 | 0.85 | -1.08 | -0.36 | 0.36 | 0.24 | -0.12 | -0.43 | 1.73 | 1.71 | +4.29% |
| 2024 | 0.48 | -0.12 | 1.43 | 0.24 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.59% | 1.63% | 1.79% | 2.14% | 2.71% |
| Коэффициент Шарпа | 2.99 | 4.83 | 0.99 | -1.28 | -0.55 |
| Лучший месяц | +1.71% | +1.73% | +1.73% | +2.33% | +3.49% |
| Худший месяц | -0.12% | -0.12% | -1.08% | -2.40% | -6.29% |
| Максимальный убыток | -0.48% | -0.48% | -1.44% | -7.10% | -9.77% |
| Outperformance | -4.51% | - | -6.00% | -3.85% | -7.85% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sauren Global Defensiv C | paying dividend | 10.0400 | +3.37% | +0.03% | |
| Sauren Global Defensiv 2F | paying dividend | 8.6100 | +5.60% | +3.29% | |
| Sauren Global Defensiv H | reinvestment | 11.1800 | +5.87% | +4.19% | |
| Sauren Global Defensiv A | reinvestment | 17.2300 | +5.58% | +3.30% | |
| Sauren Global Defensiv D | paying dividend | 11.4500 | +5.58% | +3.24% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.64% | ||
| 1 год | +5.60% | ||
| 3 года | +3.29% | ||
| 5 лет | +12.20% | ||
| 10 лет | +14.57% | ||
| С самого начала | +22.24% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.29% | ||
| 2022 | -3.70% | ||
| 2021 | +2.49% | ||
| 2020 | +3.75% | ||
| 2019 | +3.43% | ||
| 2018 | -2.52% | ||
| 2017 | +2.31% | ||
| 2016 | -3.11% | ||
| 2015 | +3.43% | ||
Дивиденды
| 23.10.2023 | 0.16 EUR |
| 19.10.2022 | 0.17 EUR |
| 19.10.2021 | 0.27 EUR |
| 20.10.2020 | 0.25 EUR |
| 23.10.2019 | 0.26 EUR |
| 23.10.2018 | 0.28 EUR |
| 22.12.2017 | 0.06 EUR |
| 25.10.2017 | 0.28 EUR |
| 25.10.2016 | 0.29 EUR |
| 23.10.2015 | 0.30 EUR |
| 24.10.2014 | 0.30 EUR |
| 25.10.2013 | 0.30 EUR |
| 25.10.2012 | 0.30 EUR |
