Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.5000EUR 0.00% paying dividend Mixed Fund Worldwide IPConcept (LU) 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 23.10.2023
Депозитарный банк: DZ PRIVATBANK S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren
Объем фонда: 76.83 млн  EUR
Дата запуска: 30.12.2009
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.04%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: IPConcept (LU)
Адрес: 4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen
Страна: Luxembourg
Интернет: www.ipconcept.com
 

Активы

Aktienfonds
 
58.54%
Mutual Funds
 
16.88%
Bonds
 
13.19%
Anleihenfonds
 
10.49%
Cash
 
0.90%

Страны

Global
 
99.10%
Cash
 
0.90%