NAV16.05.2024 Diff.+0,3400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
279,3900USD +0,12% thesaurierend Aktien Branchenmix Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% S&P 500 Net TR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien US-amerikanischer Aussteller. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500® Net Total Return Index (in USD) enthalten sind.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: Branchenmix
Benchmark: S&P 500 NR (USD)
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 02.01.2018
Depotbank: UBS Europe SE
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Dr. Christian Funke, Dr. Timo Gebken, Dr. Gaston Michel
Fondsvolumen: 388,39 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 20.05.2014
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 100.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

USA
 
95,23%
Irland
 
3,04%
Schweiz
 
1,73%

Branchen

Konsumgüter
 
20,12%
IT/Telekommunikation
 
19,52%
Gesundheitswesen
 
17,04%
Industrie
 
14,99%
Finanzen
 
10,85%
Versorger
 
6,87%
Energie
 
5,45%
Rohstoffe
 
4,65%
Immobilien
 
0,49%
Sonstige
 
0,02%