sWaldviertel Bond (A)
AT0000A011W3
sWaldviertel Bond (A)/ AT0000A011W3 /
| NAV27.05.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,1900EUR |
+0,20% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The S WALDVIERTEL BOND fund is a bond fund of the Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank AG. The investment objective of the fund is to generate regular income equalling the average market yield of Eurozone bonds. The fund invests in bonds from issuers in Eurozone member states with good to excellent credit ratings (minimum rating of A). Besides euro government bonds and state-guaranteed securities, the fund also purchases Pfandbriefe and bank bonds. The duration of the fund is actively managed.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
29.02 |
| Last Distribution: |
01.06.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
| Zarządzający funduszem: |
Wolfgang Zemanek, Thomas Schuckert |
| Aktywa: |
50,34 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.05.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,34% |
| Gotówka |
|
0,66% |
Kraje
| Włochy |
|
24,84% |
| Francja |
|
21,24% |
| Niemcy |
|
19,04% |
| Hiszpania |
|
17,31% |
| Austria |
|
8,18% |
| Belgia |
|
4,08% |
| Portugalia |
|
3,12% |
| Holandia |
|
0,89% |
| Gotówka |
|
0,66% |
| Irlandia |
|
0,64% |
Waluty
| Euro |
|
99,34% |
| Gotówka |
|
0,66% |
