sWaldviertel Bond (A)
AT0000A011W3
sWaldviertel Bond (A)/ AT0000A011W3 /
| NAV2024. 05. 27. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,1900EUR |
+0,20% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The S WALDVIERTEL BOND fund is a bond fund of the Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank AG. The investment objective of the fund is to generate regular income equalling the average market yield of Eurozone bonds. The fund invests in bonds from issuers in Eurozone member states with good to excellent credit ratings (minimum rating of A). Besides euro government bonds and state-guaranteed securities, the fund also purchases Pfandbriefe and bank bonds. The duration of the fund is actively managed.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
| Last Distribution: |
2023. 06. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
Wolfgang Zemanek, Thomas Schuckert |
| Alap forgalma: |
50,34 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2006. 05. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,34% |
| Készpénz |
|
0,66% |
Országok
| Olaszország |
|
24,84% |
| Franciaország |
|
21,24% |
| Németország |
|
19,04% |
| Spanyolország |
|
17,31% |
| Ausztria |
|
8,18% |
| Belgium |
|
4,08% |
| Portugália |
|
3,12% |
| Hollandia |
|
0,89% |
| Készpénz |
|
0,66% |
| Írország |
|
0,64% |
Devizák
| Euro |
|
99,34% |
| Készpénz |
|
0,66% |
