NAV31.05.2024 Diff.-0,4000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,6500EUR -0,38% thesaurierend Mischfonds weltweit Sparkasse OÖ KAG 

Investmentstrategie

s EthikMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der nach ethischen Grundsätzen veranlagt. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien und aktiengleiche Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Anleihen oder Hybridanleihen) sowie Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die nach ethischen oder ökologischen Grundsätzen handeln. Das Investment in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapieren ist auf mindestens 25 % bis maximal 35 % des Fondsvo-lumens beschränkt. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielen eine untergeordnete Rolle. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Als Advisor liefert die internationale Ratingagentur oekom research AG fundierte und unabhängige Informationen über die ökologische und soziale Performance von Unternehmen. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung eingesetzt werden. Darüber hinaus dürfen Derivate, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Ver-ringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.
 

Investmentziel

s EthikMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der nach ethischen Grundsätzen veranlagt. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.02
Letzte Ausschüttung: 02.04.2024
Depotbank: Allgemeine Sparkasse Oberösterreich
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: Sparkasse Oberösterreich KAG
Fondsvolumen: 49,76 Mio.  EUR
Auflagedatum: 04.09.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: -
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Sparkasse OÖ KAG
Adresse: Landstraße 55, 4020, Linz
Land: Österreich
Internet: www.s-fonds.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
65,80%
Aktien
 
33,82%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
0,37%
Sonstige
 
0,01%

Länder

USA
 
28,28%
Deutschland
 
9,14%
Österreich
 
7,17%
Dänemark
 
6,80%
Frankreich
 
4,86%
Irland
 
4,71%
Italien
 
4,52%
Niederlande
 
4,39%
Norwegen
 
4,29%
Supranational
 
3,87%
Schweiz
 
3,50%
Spanien
 
3,09%
Island
 
2,07%
Vereinigtes Königreich
 
2,06%
Luxemburg
 
1,52%
Sonstige
 
9,73%

Währungen

Euro
 
54,37%
US-Dollar
 
26,81%
Dänische Krone
 
4,99%
Norwegische Krone
 
3,51%
Schweizer Franken
 
3,48%
Japanischer Yen
 
2,41%
Neuseeland Dollar
 
1,63%
Britisches Pfund
 
0,78%
Taiwanesischer Dollar
 
0,78%
Schwedische Krone
 
0,36%
Kanadischer Dollar
 
0,28%
Israelischer Neuer Schekel
 
0,23%
Sonstige
 
0,37%