s Bond 2028 (T)/ ATTJ0SBOND28 /
| NAV05.06.2024 | Zm.+0,1200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 104,9500EUR | +0,11% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.06 |
| Last Distribution: | 01.08.2023 |
| Bank depozytariusz: | Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 24,74 mln EUR |
| Data startu: | 15.03.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,35% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 2,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Sparkasse OÖ KAG |
|---|---|
| Adres: | Landstraße 55, 4020, Linz |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.s-fonds.at |
Aktywa
| Obligacje | 100,00% |
Kraje
| Europa Zachodnia | 68,83% | |
| Ameryka Północna | 16,04% | |
| Wschodnia Azja | 8,82% | |
| Ameryka Południowa | 2,64% | |
| Rynki wschodzące | 1,70% | |
| Pacyfik poza Japonią | 1,15% | |
| Japonia | 0,81% | |
| Inne | 0,01% |
