s Bond 2028 (T)/ ATTJ0SBOND28 /
NAV2024. 06. 05. | Vált.+0,1200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
104,9500EUR | +0,11% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Újrabefektetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 06. 01. |
Last Distribution: | 2023. 08. 01. |
Letétkezelő bank: | Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft |
Származási hely: | Ausztria |
Elosztás engedélyezése: | Ausztria |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 24,74 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2023. 03. 15. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 0,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,35% |
Minimum befektetés: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Visszaváltási díj: | 2,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | - |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Sparkasse OÖ KAG |
---|---|
Cím: | Landstraße 55, 4020, Linz |
Ország: | Ausztria |
Internet: | www.s-fonds.at |
Eszközök
Kötvények | 100,00% |
Országok
Nyugat-Európa | 68,83% | |
Észak-Amerika | 16,04% | |
Kelet-Ázsia | 8,82% | |
Dél-Amerika | 2,64% | |
Feltörekvő piacok | 1,70% | |
Csendes-óceán (kiv. Japán) | 1,15% | |
Japán | 0,81% | |
Egyéb | 0,01% |