s Bond 2028 (A)/ ATA30SBOND28 /
Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение+0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
104.9500EUR | +0.11% | paying dividend | Bonds Worldwide | Sparkasse OÖ KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Bonds |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Bonds: Mixed |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.06 |
Last Distribution: | 01.08.2023 |
Депозитарный банк: | Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 24.74 млн EUR |
Дата запуска: | 15.03.2023 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.35% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 2.00% |
Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Sparkasse OÖ KAG |
---|---|
Адрес: | Landstraße 55, 4020, Linz |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.s-fonds.at |
Активы
Bonds | 100.00% |
Страны
Western Europe | 68.83% | |
North America | 16.04% | |
East Asia | 8.82% | |
South America | 2.64% | |
Emerging Markets | 1.70% | |
Pacific ex Japan | 1.15% | |
Japan | 0.81% | |
Другие | 0.01% |