Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
104.9500EUR +0.11% paying dividend Bonds Worldwide Sparkasse OÖ KAG 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.06
Last Distribution: 01.08.2023
Депозитарный банк: Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 24.74 млн  EUR
Дата запуска: 15.03.2023
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 2.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Sparkasse OÖ KAG
Адрес: Landstraße 55, 4020, Linz
Страна: Austria
Интернет: www.s-fonds.at
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

Western Europe
 
68.83%
North America
 
16.04%
East Asia
 
8.82%
South America
 
2.64%
Emerging Markets
 
1.70%
Pacific ex Japan
 
1.15%
Japan
 
0.81%
Другие
 
0.01%