ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

RT VIF Versicherung International Fonds EUR (T)/  AT0000858956  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.4500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
189.3500EUR +0.24% reinvestment Equity Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1998 - - - - - - - -9.37 -9.77 3.02 12.89 2.27 -
1999 0.73 0.93 1.19 3.36 -6.31 3.35 -5.23 6.93 -4.09 2.66 3.94 4.32 +11.37%
2000 -6.45 -7.26 11.23 1.94 5.49 -0.55 5.30 3.16 0.56 4.88 2.27 -0.46 +20.37%
2001 -0.81 -6.09 -5.20 3.79 1.02 2.01 -2.33 -2.63 -12.82 3.60 5.14 1.29 -13.60%
2002 -4.51 -3.93 5.64 -2.63 -3.85 -10.89 -11.63 -0.70 -14.62 9.23 7.79 -12.21 -37.40%
2003 -6.26 -7.51 -2.45 8.18 -0.80 2.81 5.31 2.14 -4.23 4.64 -0.36 1.50 +1.74%
2004 5.41 1.91 -2.89 0.54 -1.96 2.97 -3.53 -0.77 -0.35 -1.62 3.32 4.09 +6.86%
2005 1.77 3.96 -1.07 -4.44 6.95 3.58 4.26 -3.47 4.67 -0.65 9.07 2.37 +29.47%
2006 0.80 4.67 -0.42 -1.04 -7.33 0.81 1.22 3.22 3.39 1.98 0.00 4.34 +11.63%
2007 0.91 -0.34 -1.31 2.42 0.89 -2.24 -7.02 -0.07 1.73 -0.21 -7.62 -0.29 -12.91%
2008 -7.64 -1.36 -4.53 4.03 0.59 -10.30 -2.06 1.74 -11.49 -15.01 3.53 -0.99 -37.28%
2009 -3.55 -9.65 -3.49 16.16 2.87 -0.91 7.27 6.98 3.48 -3.43 -3.21 5.43 +16.56%
2010 -1.53 3.39 8.81 -0.12 -2.92 -0.17 -0.83 -2.20 0.44 0.18 0.91 4.75 +10.60%
2011 -1.17 2.59 -4.58 0.15 -0.96 -3.02 -1.55 -10.16 -0.16 8.96 -4.35 5.55 -9.58%
2012 2.78 3.42 1.26 -0.63 -5.02 3.55 4.27 0.38 1.73 1.74 1.56 1.09 +17.01%
2013 3.17 3.09 5.65 1.98 3.01 -3.00 3.85 -3.96 3.09 4.00 4.24 -0.44 +27.05%
2014 -4.85 2.23 -1.14 1.62 2.46 0.97 1.17 3.17 1.17 0.26 6.51 2.77 +17.17%
2015 4.48 4.71 5.43 -2.84 2.21 -3.15 5.07 -8.55 -4.97 12.66 3.26 -3.05 +14.25%
2016 -11.22 -0.62 2.88 2.06 3.73 -7.19 3.41 1.75 0.08 3.77 7.51 3.09 +8.00%
2017 -0.05 2.10 -0.24 0.44 -1.22 1.06 1.09 -3.98 3.25 4.23 0.23 -0.89 +5.91%
2018 0.62 -1.82 -3.85 4.73 0.03 -2.97 3.25 -0.01 2.24 -6.63 2.81 -8.78 -10.76%
2019 8.19 6.40 0.01 6.86 -1.56 2.71 1.97 -5.53 6.25 -0.48 3.71 0.22 +31.67%
2020 1.23 -7.06 -21.76 9.31 -1.49 1.11 -0.69 4.29 -5.11 -2.49 16.53 0.00 -10.50%
2021 -0.32 6.03 6.82 0.39 2.01 -2.24 0.19 4.37 -1.03 4.13 -1.15 3.31 +24.38%
2022 2.38 -1.69 5.78 -0.70 -1.87 -3.53 1.55 2.04 -4.55 6.13 4.08 -0.18 +9.15%
2023 2.09 0.30 -6.83 3.25 -0.44 1.49 1.17 -0.45 3.03 -1.19 2.49 0.13 +4.74%
2024 6.60 4.13 4.45 -3.28 2.73 0.31 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.20% 9.28% 9.61% 12.06% 17.98%
Коэффициент Шарпа 4.42 2.57 1.77 0.71 0.33
Лучший месяц +6.60% +6.60% +6.60% +6.60% +16.53%
Худший месяц -3.28% -3.28% -3.28% -6.83% -21.76%
Максимальный убыток -4.93% -4.93% -4.93% -10.16% -41.51%
Outperformance +3.02% - +1.84% +7.30% +4.23%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
RT VIF Versicherung Internationa... Full reinvestment 210.1700 +20.77% +41.74%
RT VIF Versicherung Internationa... reinvestment 189.3500 +20.81% +41.79%
RT VIF Versicherung Internationa... paying dividend 29.7100 +20.78% +41.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.56%
6 месяцев  
+12.92%
1 год  
+20.81%
3 года  
+41.79%
5 лет  
+58.91%
10 лет  
+158.54%
С самого начала  
+175.14%
Год
2023  
+4.74%
2022  
+9.15%
2021  
+24.38%
2020
  -10.50%
2019  
+31.67%
2018
  -10.76%
2017  
+5.91%
2016  
+8.00%
2015  
+14.25%
 

Дивиденды

12.10.2023 1.87 EUR
13.10.2022 4.23 EUR
13.10.2021 4.30 EUR
13.10.2020 1.50 EUR
11.10.2019 1.69 EUR
11.10.2018 1.06 EUR
12.10.2017 1.55 EUR
13.10.2016 0.54 EUR
13.10.2015 0.10 EUR
13.10.2014 0.07 EUR
11.10.2012 0.09 EUR
13.10.2011 0.08 EUR
13.10.2010 0.10 EUR
13.10.2009 0.12 EUR
13.10.2008 0.21 EUR
11.10.2007 0.48 EUR
12.10.2006 0.61 EUR
13.10.2005 0.19 EUR
13.10.2004 0.03 EUR
13.10.2003 0.08 EUR
11.10.2002 0.21 EUR
11.10.2001 0.41 EUR
12.10.2000 0.11 EUR
08.10.1999 0.09 EUR
16.10.1998 0.16 EUR