Rosenheim TopSelect R/ DE000A2N44J8 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
119.4100EUR | +0.17% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Deka Investment ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.32 | 1.02 | - |
2021 | 1.55 | -0.32 | 3.94 | 1.23 | 1.07 | 1.12 | 1.06 | 2.31 | -2.71 | 2.77 | 0.84 | 2.26 | +16.04% |
2022 | -6.39 | -2.50 | 2.82 | -1.60 | -4.27 | -5.34 | 4.25 | -1.16 | -4.16 | 3.25 | 1.80 | -3.59 | -16.24% |
2023 | 2.65 | 0.43 | 0.44 | 0.69 | 2.06 | 1.12 | 2.11 | -3.23 | -1.46 | -2.38 | 4.51 | 1.98 | +9.01% |
2024 | 2.49 | 2.98 | 3.10 | -0.64 | 0.33 | 3.12 | -0.31 | 0.08 | 1.01 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.55% | 8.20% | 7.26% | 9.41% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.95 | 0.76 | 1.66 | -0.05 | - |
Лучший месяц | +3.12% | +3.12% | +4.51% | +4.51% | - |
Худший месяц | -0.64% | -0.64% | -2.38% | -6.39% | - |
Максимальный убыток | -5.47% | -5.47% | -5.47% | -18.36% | - |
Outperformance | +1.73% | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Rosenheim TopSelect N | paying dividend | 134.2700 | +16.64% | +12.45% | |
Rosenheim TopSelect R | paying dividend | 119.4100 | +15.48% | +9.13% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.73% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.79% | ||
1 год | +15.48% | ||
3 года | +9.13% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +23.23% | ||
Год | |||
2023 | +9.01% | ||
2022 | -16.24% | ||
2021 | +16.04% |
Дивиденды
23.02.2024 | 1.58 EUR |
24.02.2023 | 1.80 EUR |