ROCKCAP GLOBAL EQUITY R/ DE000A3CT6H9 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение-0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.2600EUR | -0.13% | paying dividend | Equity Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5.46 | - |
| 2023 | 2.58 | -0.94 | -1.78 | 0.97 | -3.92 | 2.19 | 2.71 | -1.26 | 1.32 | -2.46 | 0.30 | 0.38 | -0.16% |
| 2024 | 1.65 | 0.56 | 3.71 | 0.87 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.65% | 7.95% | 8.86% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.86 | 2.38 | 0.73 | - | - |
| Лучший месяц | +3.71% | +3.71% | +3.71% | - | - |
| Худший месяц | +0.38% | +0.30% | -3.92% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.86% | -2.27% | -5.75% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKCAP GLOBAL EQUITY I | reinvestment | 133.2800 | +11.29% | - | |
| ROCKCAP GLOBAL EQUITY R | paying dividend | 101.2600 | +10.26% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +10.70% | ||
| 1 год | +10.26% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.38% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.16% | ||
Дивиденды
| 15.11.2023 | 3.73 EUR |
