Robus Mid-Market Value Bond Fd.C II
LU1599103261
Robus Mid-Market Value Bond Fd.C II/ LU1599103261 /
NAV25/10/2024 |
Chg.-0.2000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
77.7700CHF |
-0.26% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Stratégie d'investissement
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.
Der Teilfonds investiert dabei überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds Aktien, Aktienoptionen und Optionsscheine erwerben. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds wird außer Aktienoptionen keine sonstigen Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und den Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter -Kosten- aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Objectif d'investissement
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
07/06/2024 |
Banque dépositaire: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Robus Capital Management Limited |
Actif net: |
67.8 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
05/05/2017 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.85% |
Investissement minimum: |
500,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.06% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Hauck & Aufhäuser |
Adresse: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Actifs
Bonds |
|
84.10% |
Cash |
|
9.20% |
Stocks |
|
6.40% |
Other Assets |
|
0.30% |
Pays
Germany |
|
33.10% |
Luxembourg |
|
19.20% |
Jersey |
|
6.90% |
Norway |
|
6.40% |
Netherlands |
|
6.10% |
Sweden |
|
5.90% |
Autres |
|
22.40% |