Robus Mid-Market Value Bond Fund C II
LU0960826658
Robus Mid-Market Value Bond Fund C II/ LU0960826658 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 92,3200EUR |
-0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
05.05.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Robus Capital Management Limited |
| Aktywa: |
80,83 mln
EUR
|
| Data startu: |
04.11.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,06% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Hauck & Aufhäuser |
| Adres: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
82,00% |
| Gotówka |
|
9,40% |
| Akcje |
|
6,80% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,60% |
| Inne aktywa |
|
0,10% |
| Inne |
|
0,10% |
Kraje
| Niemcy |
|
28,40% |
| Luxemburg |
|
20,30% |
| Holandia |
|
7,50% |
| Norwegia |
|
7,20% |
| Jersey |
|
6,70% |
| Dania |
|
5,20% |
| Inne |
|
24,70% |
